有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 79,586,168 | 3.1643 | 251,834,512 | 3.2338 | 257,365,750 | 50.70 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 206,027,827 | 1.2179 | 250,940,566 | 1.2136 | 250,035,370 | 49.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 320,000,000 | 99.16 | 317,328,000 | 99.08 | 317,078,400 | 0.1 | 2026/12/20 | 2.04 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 290,000,000 | 99.01 | 287,140,600 | 98.94 | 286,928,900 | 0.005 | 2026/12/20 | 1.84 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(5年)第2回 | 260,000,000 | 98.49 | 256,084,000 | 98.18 | 255,286,200 | 0.5 | 2029/6/20 | 1.64 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 190,000,000 | 99.34 | 188,754,900 | 99.27 | 188,626,300 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 190,000,000 | 98.28 | 186,733,900 | 98.07 | 186,334,900 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.20 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(5年)第1回 | 190,000,000 | 98.19 | 186,569,400 | 97.98 | 186,173,400 | 0.3 | 2028/12/20 | 1.20 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 180,000,000 | 99.21 | 178,594,200 | 99.15 | 178,477,200 | 0.005 | 2026/9/20 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第468回 | 160,000,000 | 99.95 | 159,920,000 | 99.83 | 159,736,000 | 0.6 | 2027/1/1 | 1.02 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第465回 | 150,000,000 | 99.72 | 149,580,000 | 99.65 | 149,475,000 | 0.4 | 2026/10/1 | 0.96 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 150,000,000 | 98.05 | 147,075,000 | 97.85 | 146,787,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.94 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 150,000,000 | 97.29 | 145,939,500 | 97.00 | 145,513,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.93 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 150,000,000 | 95.93 | 143,897,200 | 95.49 | 143,235,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.92 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 150,000,000 | 94.47 | 141,708,600 | 93.86 | 140,793,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 140,000,000 | 97.82 | 136,953,600 | 97.59 | 136,627,400 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 140,000,000 | 97.54 | 136,564,400 | 97.31 | 136,239,600 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 130,000,000 | 103.79 | 134,928,300 | 103.13 | 134,070,300 | 2.3 | 2040/3/20 | 0.86 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 140,000,000 | 95.55 | 133,775,600 | 94.85 | 132,801,200 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 140,000,000 | 94.48 | 132,272,000 | 93.91 | 131,478,200 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.84 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 125,000,000 | 94.16 | 117,700,000 | 93.57 | 116,968,750 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 120,000,000 | 98.33 | 117,996,500 | 97.47 | 116,967,600 | 1.1 | 2034/6/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 110,000,000 | 106.63 | 117,295,200 | 105.87 | 116,458,100 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 120,000,000 | 96.85 | 116,221,200 | 96.07 | 115,287,600 | 0.8 | 2033/9/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第374回 | 120,000,000 | 96.14 | 115,370,500 | 95.33 | 114,404,400 | 0.8 | 2034/3/20 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 120,000,000 | 95.40 | 114,480,000 | 94.89 | 113,870,400 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 110,000,000 | 103.63 | 113,998,500 | 103.33 | 113,672,900 | 2.1 | 2027/12/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第31回 | 110,000,000 | 103.09 | 113,402,300 | 102.45 | 112,696,100 | 2.2 | 2039/9/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第17回 | 140,000,000 | 79.51 | 111,318,200 | 80.26 | 112,364,000 | 2.2 | 2064/3/20 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 120,000,000 | 93.94 | 112,735,400 | 93.50 | 112,200,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 120,000,000 | 94.09 | 112,908,300 | 93.33 | 112,006,800 | 0.4 | 2033/6/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第174回 | 110,000,000 | 99.28 | 109,208,000 | 98.88 | 108,773,500 | 0.7 | 2029/9/20 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.35 |
| 合 計 | 99.35 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,450,300 | 2,753.39 | 28,773,818,806 | 2,769.00 | 28,936,880,700 | 3.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,781,400 | 3,592.72 | 24,363,724,812 | 3,810.00 | 25,837,134,000 | 3.20 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,420,000 | 1,839.85 | 22,851,015,770 | 2,025.50 | 25,156,710,000 | 3.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,050,800 | 3,837.38 | 19,381,866,534 | 4,046.00 | 20,435,536,800 | 2.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,997,800 | 3,456.50 | 13,818,405,116 | 3,700.00 | 14,791,860,000 | 1.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,241,100 | 11,581.37 | 14,373,645,507 | 11,835.00 | 14,688,418,500 | 1.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,494,700 | 8,338.49 | 12,463,541,274 | 8,689.00 | 12,987,448,300 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 196,700 | 63,417.91 | 12,474,304,833 | 60,740.00 | 11,947,558,000 | 1.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,472,100 | 2,737.51 | 9,504,930,010 | 3,352.00 | 11,638,479,200 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,848,300 | 5,932.24 | 10,964,566,008 | 6,112.00 | 11,296,809,600 | 1.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,844,100 | 2,795.79 | 10,747,311,770 | 2,935.00 | 11,282,433,500 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,398,100 | 7,488.18 | 10,469,238,279 | 7,740.00 | 10,821,294,000 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,587,100 | 3,698.64 | 9,568,756,350 | 4,002.00 | 10,353,574,200 | 1.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 416,100 | 22,892.91 | 9,525,741,966 | 23,000.00 | 9,570,300,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 58,646,800 | 156.58 | 9,183,451,973 | 160.40 | 9,406,946,720 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,990,100 | 2,910.67 | 8,703,217,718 | 3,029.00 | 9,057,012,900 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,751,100 | 4,494.34 | 7,870,051,069 | 4,641.00 | 8,126,855,100 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,754,400 | 4,000.48 | 7,018,452,208 | 4,314.00 | 7,568,481,600 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 972,600 | 7,507.94 | 7,302,228,756 | 7,614.00 | 7,405,376,400 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,900,300 | 2,658.66 | 7,710,939,490 | 2,499.00 | 7,247,849,700 | 0.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,823,700 | 3,259.20 | 5,943,815,216 | 3,842.00 | 7,006,655,400 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 31,607,600 | 221.89 | 7,013,469,860 | 221.40 | 6,997,922,640 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,657,800 | 1,488.43 | 6,932,853,102 | 1,468.00 | 6,837,650,400 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 140,400 | 48,659.15 | 6,831,745,390 | 48,350.00 | 6,788,340,000 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 381,400 | 17,730.22 | 6,762,305,979 | 17,115.00 | 6,527,661,000 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,827,100 | 3,328.98 | 6,082,386,410 | 3,318.00 | 6,062,317,800 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,019,500 | 2,857.70 | 5,771,139,150 | 2,904.00 | 5,864,628,000 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,404,100 | 3,737.04 | 5,247,190,818 | 3,785.00 | 5,314,518,500 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,176,200 | 4,505.77 | 5,299,691,886 | 4,438.00 | 5,219,975,600 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,709,200 | 2,766.71 | 4,728,864,279 | 2,945.00 | 5,033,594,000 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.23 | ||
| 建設業 | 2.18 | ||
| 食料品 | 2.99 | ||
| 繊維製品 | 0.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 4.67 | ||
| 医薬品 | 3.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.59 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.47 | ||
| 機械 | 5.68 | ||
| 電気機器 | 16.82 | ||
| 輸送用機器 | 7.09 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 2.99 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 2.30 | ||
| 海運業 | 0.63 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 7.61 | ||
| 卸売業 | 6.78 | ||
| 小売業 | 4.65 | ||
| 銀行業 | 8.77 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.82 | ||
| 保険業 | 3.32 | ||
| その他金融業 | 1.08 | ||
| 不動産業 | 1.85 | ||
| サービス業 | 4.38 | ||
| 合 計 | 96.94 |
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