有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/07/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	79,586,168	3.1643	251,834,512	3.2338	257,365,750	50.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	206,027,827	1.2179	250,940,566	1.2136	250,035,370	49.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	320,000,000	99.16	317,328,000	99.08	317,078,400	0.1	2026/12/20	2.04
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	290,000,000	99.01	287,140,600	98.94	286,928,900	0.005	2026/12/20	1.84
3	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	260,000,000	98.49	256,084,000	98.18	255,286,200	0.5	2029/6/20	1.64
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	190,000,000	99.34	188,754,900	99.27	188,626,300	0.1	2026/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	190,000,000	98.28	186,733,900	98.07	186,334,900	0.1	2028/3/20	1.20
6	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第1回	190,000,000	98.19	186,569,400	97.98	186,173,400	0.3	2028/12/20	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	99.21	178,594,200	99.15	178,477,200	0.005	2026/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第468回	160,000,000	99.95	159,920,000	99.83	159,736,000	0.6	2027/1/1	1.02
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第465回	150,000,000	99.72	149,580,000	99.65	149,475,000	0.4	2026/10/1	0.96
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	150,000,000	98.05	147,075,000	97.85	146,787,000	0.1	2028/6/20	0.94
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	150,000,000	97.29	145,939,500	97.00	145,513,500	0.1	2029/3/20	0.93
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	150,000,000	95.93	143,897,200	95.49	143,235,000	0.1	2030/6/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	150,000,000	94.47	141,708,600	93.86	140,793,000	0.2	2032/3/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	140,000,000	97.82	136,953,600	97.59	136,627,400	0.1	2028/9/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	97.54	136,564,400	97.31	136,239,600	0.1	2028/12/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	130,000,000	103.79	134,928,300	103.13	134,070,300	2.3	2040/3/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	140,000,000	95.55	133,775,600	94.85	132,801,200	0.5	2032/12/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	140,000,000	94.48	132,272,000	93.91	131,478,200	0.1	2031/9/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	125,000,000	94.16	117,700,000	93.57	116,968,750	0.1	2031/12/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	120,000,000	98.33	117,996,500	97.47	116,967,600	1.1	2034/6/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	106.63	117,295,200	105.87	116,458,100	2.4	2038/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	120,000,000	96.85	116,221,200	96.07	115,287,600	0.8	2033/9/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	120,000,000	96.14	115,370,500	95.33	114,404,400	0.8	2034/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	120,000,000	95.40	114,480,000	94.89	113,870,400	0.1	2030/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	110,000,000	103.63	113,998,500	103.33	113,672,900	2.1	2027/12/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第31回	110,000,000	103.09	113,402,300	102.45	112,696,100	2.2	2039/9/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第17回	140,000,000	79.51	111,318,200	80.26	112,364,000	2.2	2064/3/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	120,000,000	93.94	112,735,400	93.50	112,200,000	0.2	2032/6/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	120,000,000	94.09	112,908,300	93.33	112,006,800	0.4	2033/6/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	110,000,000	99.28	109,208,000	98.88	108,773,500	0.7	2029/9/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.35
合計	99.35

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,450,300	2,753.39	28,773,818,806	2,769.00	28,936,880,700	3.58
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,781,400	3,592.72	24,363,724,812	3,810.00	25,837,134,000	3.20
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,420,000	1,839.85	22,851,015,770	2,025.50	25,156,710,000	3.12
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,050,800	3,837.38	19,381,866,534	4,046.00	20,435,536,800	2.53
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,997,800	3,456.50	13,818,405,116	3,700.00	14,791,860,000	1.83
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,241,100	11,581.37	14,373,645,507	11,835.00	14,688,418,500	1.82
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,494,700	8,338.49	12,463,541,274	8,689.00	12,987,448,300	1.61
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	196,700	63,417.91	12,474,304,833	60,740.00	11,947,558,000	1.48
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,472,100	2,737.51	9,504,930,010	3,352.00	11,638,479,200	1.44
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,848,300	5,932.24	10,964,566,008	6,112.00	11,296,809,600	1.40
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,844,100	2,795.79	10,747,311,770	2,935.00	11,282,433,500	1.39
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,398,100	7,488.18	10,469,238,279	7,740.00	10,821,294,000	1.34
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,587,100	3,698.64	9,568,756,350	4,002.00	10,353,574,200	1.28
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	416,100	22,892.91	9,525,741,966	23,000.00	9,570,300,000	1.18
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,646,800	156.58	9,183,451,973	160.40	9,406,946,720	1.16
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,990,100	2,910.67	8,703,217,718	3,029.00	9,057,012,900	1.12
17	日本	株式	信越化学工業	化学	1,751,100	4,494.34	7,870,051,069	4,641.00	8,126,855,100	1.00
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,754,400	4,000.48	7,018,452,208	4,314.00	7,568,481,600	0.93
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	972,600	7,507.94	7,302,228,756	7,614.00	7,405,376,400	0.91
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,900,300	2,658.66	7,710,939,490	2,499.00	7,247,849,700	0.89
21	日本	株式	第一三共	医薬品	1,823,700	3,259.20	5,943,815,216	3,842.00	7,006,655,400	0.86
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,607,600	221.89	7,013,469,860	221.40	6,997,922,640	0.86
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,657,800	1,488.43	6,932,853,102	1,468.00	6,837,650,400	0.84
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	140,400	48,659.15	6,831,745,390	48,350.00	6,788,340,000	0.84
25	日本	株式	HOYA	精密機器	381,400	17,730.22	6,762,305,979	17,115.00	6,527,661,000	0.80
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,827,100	3,328.98	6,082,386,410	3,318.00	6,062,317,800	0.75
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,019,500	2,857.70	5,771,139,150	2,904.00	5,864,628,000	0.72
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,404,100	3,737.04	5,247,190,818	3,785.00	5,314,518,500	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,176,200	4,505.77	5,299,691,886	4,438.00	5,219,975,600	0.64
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,709,200	2,766.71	4,728,864,279	2,945.00	5,033,594,000	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.23
		建設業	2.18
		食料品	2.99
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.67
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.47
		機械	5.68
		電気機器	16.82
		輸送用機器	7.09
		精密機器	1.98
		その他製品	2.99
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	2.30
		海運業	0.63
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.61
		卸売業	6.78
		小売業	4.65
		銀行業	8.77
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	3.32
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.85
		サービス業	4.38
合計			96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算