有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 91,889,032 | 1.0379 | 95,371,627 | 1.0772 | 98,982,865 | 50.63 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 77,575,676 | 1.2400 | 96,194,558 | 1.2430 | 96,426,565 | 49.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 104.96 | 104,969,000 | 104.91 | 104,912,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.63 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 104.19 | 78,145,500 | 104.09 | 78,069,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 1.21 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 70,000,000 | 106.03 | 74,224,500 | 106.03 | 74,224,500 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 105.89 | 74,126,500 | 105.98 | 74,188,100 | 1.2 | 2020/12/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 102.61 | 71,827,700 | 102.88 | 72,017,400 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 102.25 | 71,578,500 | 102.55 | 71,786,400 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.11 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 68,000,000 | 104.56 | 71,100,800 | 104.47 | 71,041,640 | 1.7 | 2017/3/20 | 1.10 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 70,000,000 | 100.63 | 70,443,800 | 100.92 | 70,648,900 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.09 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 70,000,000 | 100.54 | 70,381,500 | 100.52 | 70,364,700 | 0.3 | 2016/12/20 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 105.81 | 68,780,400 | 105.78 | 68,762,200 | 1.5 | 2018/9/20 | 1.06 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 105.32 | 68,463,850 | 105.24 | 68,407,950 | 1.7 | 2017/9/20 | 1.06 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 60,000,000 | 106.60 | 63,962,400 | 106.72 | 64,037,400 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.99 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第99回 | 60,000,000 | 100.73 | 60,443,400 | 100.71 | 60,426,600 | 0.4 | 2016/9/20 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 100.19 | 60,116,400 | 100.21 | 60,127,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.93 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 60,000,000 | 100.13 | 60,082,200 | 100.18 | 60,108,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 0.93 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第287回 | 50,000,000 | 105.56 | 52,782,500 | 105.46 | 52,733,500 | 1.9 | 2017/6/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第290回 | 50,000,000 | 104.86 | 52,432,000 | 104.81 | 52,407,500 | 1.4 | 2018/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 50,000,000 | 104.38 | 52,194,000 | 104.66 | 52,332,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 50,000,000 | 102.69 | 51,347,500 | 102.95 | 51,478,500 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第95回 | 50,000,000 | 100.96 | 50,484,500 | 100.93 | 50,465,500 | 0.6 | 2016/3/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第94回 | 50,000,000 | 100.84 | 50,420,000 | 100.80 | 50,401,500 | 0.6 | 2015/12/20 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 50,000,000 | 100.63 | 50,315,500 | 100.64 | 50,321,500 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.78 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第100回 | 50,000,000 | 100.50 | 50,252,000 | 100.48 | 50,240,500 | 0.3 | 2016/9/20 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 50,000,000 | 100.13 | 50,068,000 | 100.45 | 50,226,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 50,000,000 | 100.29 | 50,146,500 | 100.30 | 50,151,500 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第104回 | 50,000,000 | 100.29 | 50,149,000 | 100.29 | 50,146,000 | 0.2 | 2017/3/20 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第338回 | 50,000,000 | 100.03 | 50,018,000 | 100.02 | 50,013,000 | 0.1 | 2016/3/15 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 45,000,000 | 106.77 | 48,050,150 | 106.78 | 48,051,900 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第301回 | 45,000,000 | 106.64 | 47,990,250 | 106.60 | 47,970,450 | 1.5 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第303回 | 45,000,000 | 106.38 | 47,872,800 | 106.34 | 47,856,150 | 1.4 | 2019/9/20 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.06 |
| 合 計 | 99.06 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,419,900 | 5,514.00 | 7,829,328,600 | 5,761.00 | 8,180,043,900 | 4.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,627,800 | 563.00 | 4,294,451,400 | 573.00 | 4,370,729,400 | 2.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 494,500 | 7,161.00 | 3,541,114,500 | 7,345.00 | 3,632,102,500 | 2.00 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 918,100 | 3,311.00 | 3,039,829,100 | 3,563.00 | 3,271,190,300 | 1.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 761,500 | 4,119.00 | 3,136,618,500 | 4,105.00 | 3,125,957,500 | 1.72 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,069,500 | 199.00 | 2,600,830,500 | 198.00 | 2,587,761,000 | 1.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 395,600 | 5,717.00 | 2,261,645,200 | 6,042.00 | 2,390,215,200 | 1.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 633,600 | 3,400.00 | 2,154,240,000 | 3,444.00 | 2,182,118,400 | 1.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 591,500 | 3,275.00 | 1,937,162,500 | 3,338.00 | 1,974,427,000 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 113,800 | 17,070.00 | 1,942,566,000 | 17,320.00 | 1,971,016,000 | 1.08 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 312,600 | 5,686.00 | 1,777,443,600 | 6,053.00 | 1,892,167,800 | 1.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 400,200 | 4,557.00 | 1,823,711,400 | 4,607.00 | 1,843,721,400 | 1.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 705,000 | 2,387.00 | 1,682,835,000 | 2,471.00 | 1,742,055,000 | 0.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 421,200 | 3,994.00 | 1,682,272,800 | 4,068.00 | 1,713,441,600 | 0.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,455,000 | 731.00 | 1,794,605,000 | 684.00 | 1,679,220,000 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,230,400 | 1,186.00 | 1,459,254,400 | 1,304.00 | 1,604,441,600 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 785,700 | 1,961.00 | 1,540,757,700 | 2,009.00 | 1,578,471,300 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 475,000 | 3,135.00 | 1,489,125,000 | 3,221.00 | 1,529,975,000 | 0.84 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 187,700 | 7,581.00 | 1,422,953,700 | 7,765.00 | 1,457,490,500 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 910,600 | 1,528.00 | 1,391,396,800 | 1,542.00 | 1,404,145,200 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 829,700 | 1,639.00 | 1,359,878,300 | 1,690.00 | 1,402,193,000 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,058,600 | 600.00 | 1,235,160,000 | 669.00 | 1,377,203,400 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,432,100 | 869.00 | 1,244,494,900 | 919.00 | 1,316,099,900 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 4,516,000 | 273.00 | 1,232,868,000 | 287.00 | 1,296,092,000 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,165,600 | 1,055.00 | 1,229,708,000 | 1,093.00 | 1,274,000,800 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 390,000 | 2,983.00 | 1,163,370,000 | 3,216.00 | 1,254,240,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 91,400 | 12,450.00 | 1,137,930,000 | 13,480.00 | 1,232,072,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 334,800 | 3,536.00 | 1,183,852,800 | 3,676.00 | 1,230,724,800 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,020,000 | 1,182.00 | 1,205,640,000 | 1,181.00 | 1,204,620,000 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 252,100 | 4,297.00 | 1,083,273,700 | 4,663.00 | 1,175,542,300 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.51 | ||
| 建設業 | 2.57 | ||
| 食料品 | 3.97 | ||
| 繊維製品 | 0.67 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 5.32 | ||
| 医薬品 | 4.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.54 | ||
| 非鉄金属 | 0.97 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 5.05 | ||
| 電気機器 | 11.91 | ||
| 輸送用機器 | 11.19 | ||
| 精密機器 | 1.34 | ||
| その他製品 | 1.40 | ||
| 電気・ガス業 | 2.05 | ||
| 陸運業 | 3.88 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 7.01 | ||
| 卸売業 | 4.49 | ||
| 小売業 | 4.15 | ||
| 銀行業 | 8.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.52 | ||
| 保険業 | 2.20 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 3.26 | ||
| サービス業 | 2.53 | ||
| 合 計 | 96.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
