有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/07/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	80,175,989	1.4594	117,008,839	1.5285	122,548,999	50.44
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	94,409,411	1.2748	120,359,807	1.2742	120,296,471	49.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	170,000,000	118.42	201,321,400	118.19	200,934,900	2.1	2027/12/20	2.40
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	190,000,000	100.05	190,109,200	100.07	190,134,900	0.1	2020/3/20	2.27
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	160,000,000	100.64	161,026,200	100.67	161,078,400	0.2	2018/12/20	1.93
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	140,000,000	105.41	147,577,600	105.43	147,611,800	1	2021/9/20	1.76
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	130,000,000	105.64	137,338,500	105.61	137,300,800	1	2021/12/20	1.64
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	130,000,000	100.63	130,830,500	100.64	130,837,200	0.2	2019/3/20	1.56
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	130,000,000	100.93	131,218,000	100.24	130,312,000	1.2	2035/3/20	1.56
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第59回	110,000,000	111.10	122,216,400	111.07	122,181,400	1.7	2022/12/20	1.46
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第121回	100,000,000	116.09	116,097,000	115.54	115,547,000	1.9	2030/9/20	1.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第45回	110,000,000	102.08	112,288,100	100.82	110,907,500	1.5	2044/12/20	1.32
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	110,000,000	100.20	110,227,400	100.09	110,103,400	0.4	2025/3/20	1.31
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	100,000,000	103.90	103,908,000	103.83	103,839,000	1.5	2017/12/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第112回	100,000,000	101.29	101,296,000	101.23	101,235,000	0.4	2018/6/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.13	100,136,000	0.1	2019/12/20	1.20
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	75,000,000	102.73	77,052,750	102.65	76,989,000	1.7	2016/12/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第40回	70,000,000	107.64	75,352,200	107.57	75,302,500	2.3	2018/9/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	70,000,000	106.04	74,229,400	105.98	74,188,800	1.2	2020/12/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	70,000,000	105.62	73,935,400	105.60	73,922,100	1.3	2019/12/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	70,000,000	104.20	72,941,400	104.46	73,122,700	0.8	2022/6/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	70,000,000	104.16	72,912,000	104.35	73,048,500	0.8	2022/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	70,000,000	104.16	72,912,700	104.25	72,979,900	0.8	2023/6/20	0.87
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	70,000,000	102.61	71,831,200	102.75	71,928,500	0.6	2023/3/20	0.86
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	70,000,000	100.48	70,336,700	100.48	70,336,000	0.3	2016/12/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第348回	70,000,000	100.16	70,116,900	100.18	70,130,200	0.1	2017/1/15	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	68,000,000	103.15	70,147,440	103.07	70,089,640	1.7	2017/3/20	0.83
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	65,000,000	104.96	68,225,950	104.93	68,207,100	1.5	2018/9/20	0.81
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	65,000,000	104.00	67,603,250	103.92	67,550,600	1.7	2017/9/20	0.80
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第49回	60,000,000	111.54	66,929,400	111.44	66,865,200	2.1	2021/3/22	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	60,000,000	106.82	64,095,600	106.76	64,057,200	1.3	2021/3/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	60,000,000	100.60	60,361,800	100.66	60,396,000	0.2	2018/9/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,503,900	8,235.04	12,384,676,656	8,604.00	12,939,555,600	4.71
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,632,100	871.99	7,527,104,879	921.20	7,951,890,520	2.89
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	813,600	5,379.82	4,377,021,552	5,670.00	4,613,112,000	1.68
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	568,900	7,399.86	4,209,780,354	7,447.00	4,236,598,300	1.54
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	981,000	4,210.47	4,130,471,070	4,261.00	4,180,041,000	1.52
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,003,700	233.50	3,503,444,610	274.60	4,120,016,020	1.50
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	421,000	8,170.07	3,439,601,200	8,669.00	3,649,649,000	1.33
8	日本	株式	ファナック	電気機器	113,500	25,475.43	2,891,462,000	27,540.00	3,125,790,000	1.13
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	676,900	4,268.07	2,889,056,583	4,540.00	3,073,126,000	1.12
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,092,900	2,868.41	3,134,885,289	2,811.00	3,072,141,900	1.11
11	日本	株式	ソニー	電気機器	712,700	3,727.11	2,656,315,400	3,862.00	2,752,447,400	1.00
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	632,000	4,262.49	2,693,893,680	4,292.00	2,712,544,000	0.98
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	427,800	6,207.01	2,655,360,300	6,040.00	2,583,912,000	0.94
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,328,400	1,700.97	2,259,568,548	1,831.00	2,432,300,400	0.88
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,300,300	1,812.95	2,357,378,885	1,812.00	2,356,143,600	0.85
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	450,000	5,146.08	2,315,736,000	5,157.00	2,320,650,000	0.84
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	114,400	18,061.31	2,066,214,500	20,235.00	2,314,884,000	0.84
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	824,500	2,643.02	2,179,169,990	2,787.00	2,297,881,500	0.83
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	199,800	10,969.98	2,191,803,000	11,365.00	2,270,727,000	0.82
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	435,900	4,995.97	2,177,745,150	5,144.00	2,242,269,600	0.81
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,618,000	824.31	2,158,048,400	850.00	2,225,300,000	0.81
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	800,000	2,751.30	2,201,044,500	2,779.00	2,223,200,000	0.81
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	97,600	21,329.63	2,081,772,000	21,625.00	2,110,600,000	0.76
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	570,000	3,515.55	2,003,863,500	3,626.50	2,067,105,000	0.75
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,530,100	1,256.01	1,921,820,901	1,300.50	1,989,895,050	0.72
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,090,000	1,594.49	1,737,999,500	1,705.00	1,858,450,000	0.67
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	829,700	2,174.99	1,804,589,203	2,236.00	1,855,209,200	0.67
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	357,800	4,911.27	1,757,253,550	5,176.00	1,851,972,800	0.67
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,199,400	804.28	1,768,933,432	823.60	1,811,425,840	0.66
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	269,300	5,999.18	1,615,581,700	6,511.00	1,753,412,300	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.40
		建設業	2.52
		食料品	3.92
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.70
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.47
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.59
		機械	4.95
		電気機器	12.73
		輸送用機器	11.26
		精密機器	1.26
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	3.81
		海運業	0.29
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.44
		卸売業	4.07
		小売業	4.24
		銀行業	9.50
		証券、商品先物取引業	1.33
		保険業	2.59
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.84
		サービス業	2.96
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算