有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 80,175,989 | 1.4594 | 117,008,839 | 1.5285 | 122,548,999 | 50.44 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 94,409,411 | 1.2748 | 120,359,807 | 1.2742 | 120,296,471 | 49.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.96 |
| 合 計 | 99.96 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 170,000,000 | 118.42 | 201,321,400 | 118.19 | 200,934,900 | 2.1 | 2027/12/20 | 2.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 190,000,000 | 100.05 | 190,109,200 | 100.07 | 190,134,900 | 0.1 | 2020/3/20 | 2.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 160,000,000 | 100.64 | 161,026,200 | 100.67 | 161,078,400 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.93 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 140,000,000 | 105.41 | 147,577,600 | 105.43 | 147,611,800 | 1 | 2021/9/20 | 1.76 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 130,000,000 | 105.64 | 137,338,500 | 105.61 | 137,300,800 | 1 | 2021/12/20 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 130,000,000 | 100.63 | 130,830,500 | 100.64 | 130,837,200 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.56 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 130,000,000 | 100.93 | 131,218,000 | 100.24 | 130,312,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第59回 | 110,000,000 | 111.10 | 122,216,400 | 111.07 | 122,181,400 | 1.7 | 2022/12/20 | 1.46 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 100,000,000 | 116.09 | 116,097,000 | 115.54 | 115,547,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 1.38 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第45回 | 110,000,000 | 102.08 | 112,288,100 | 100.82 | 110,907,500 | 1.5 | 2044/12/20 | 1.32 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 110,000,000 | 100.20 | 110,227,400 | 100.09 | 110,103,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.31 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 103.90 | 103,908,000 | 103.83 | 103,839,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第112回 | 100,000,000 | 101.29 | 101,296,000 | 101.23 | 101,235,000 | 0.4 | 2018/6/20 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 100,000,000 | 100.09 | 100,091,000 | 100.13 | 100,136,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 75,000,000 | 102.73 | 77,052,750 | 102.65 | 76,989,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第40回 | 70,000,000 | 107.64 | 75,352,200 | 107.57 | 75,302,500 | 2.3 | 2018/9/20 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 106.04 | 74,229,400 | 105.98 | 74,188,800 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.88 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 70,000,000 | 105.62 | 73,935,400 | 105.60 | 73,922,100 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 70,000,000 | 104.20 | 72,941,400 | 104.46 | 73,122,700 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.87 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 104.16 | 72,912,000 | 104.35 | 73,048,500 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 104.16 | 72,912,700 | 104.25 | 72,979,900 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 70,000,000 | 102.61 | 71,831,200 | 102.75 | 71,928,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 70,000,000 | 100.48 | 70,336,700 | 100.48 | 70,336,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 70,000,000 | 100.16 | 70,116,900 | 100.18 | 70,130,200 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 68,000,000 | 103.15 | 70,147,440 | 103.07 | 70,089,640 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 104.96 | 68,225,950 | 104.93 | 68,207,100 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.81 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 104.00 | 67,603,250 | 103.92 | 67,550,600 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.80 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第49回 | 60,000,000 | 111.54 | 66,929,400 | 111.44 | 66,865,200 | 2.1 | 2021/3/22 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 60,000,000 | 106.82 | 64,095,600 | 106.76 | 64,057,200 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.76 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 100.60 | 60,361,800 | 100.66 | 60,396,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.02 |
| 合 計 | 98.02 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,503,900 | 8,235.04 | 12,384,676,656 | 8,604.00 | 12,939,555,600 | 4.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,632,100 | 871.99 | 7,527,104,879 | 921.20 | 7,951,890,520 | 2.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 813,600 | 5,379.82 | 4,377,021,552 | 5,670.00 | 4,613,112,000 | 1.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 568,900 | 7,399.86 | 4,209,780,354 | 7,447.00 | 4,236,598,300 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 981,000 | 4,210.47 | 4,130,471,070 | 4,261.00 | 4,180,041,000 | 1.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,003,700 | 233.50 | 3,503,444,610 | 274.60 | 4,120,016,020 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 421,000 | 8,170.07 | 3,439,601,200 | 8,669.00 | 3,649,649,000 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 113,500 | 25,475.43 | 2,891,462,000 | 27,540.00 | 3,125,790,000 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 676,900 | 4,268.07 | 2,889,056,583 | 4,540.00 | 3,073,126,000 | 1.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,092,900 | 2,868.41 | 3,134,885,289 | 2,811.00 | 3,072,141,900 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 712,700 | 3,727.11 | 2,656,315,400 | 3,862.00 | 2,752,447,400 | 1.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 632,000 | 4,262.49 | 2,693,893,680 | 4,292.00 | 2,712,544,000 | 0.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 427,800 | 6,207.01 | 2,655,360,300 | 6,040.00 | 2,583,912,000 | 0.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,328,400 | 1,700.97 | 2,259,568,548 | 1,831.00 | 2,432,300,400 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,300,300 | 1,812.95 | 2,357,378,885 | 1,812.00 | 2,356,143,600 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 450,000 | 5,146.08 | 2,315,736,000 | 5,157.00 | 2,320,650,000 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 114,400 | 18,061.31 | 2,066,214,500 | 20,235.00 | 2,314,884,000 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 824,500 | 2,643.02 | 2,179,169,990 | 2,787.00 | 2,297,881,500 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 199,800 | 10,969.98 | 2,191,803,000 | 11,365.00 | 2,270,727,000 | 0.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 435,900 | 4,995.97 | 2,177,745,150 | 5,144.00 | 2,242,269,600 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,618,000 | 824.31 | 2,158,048,400 | 850.00 | 2,225,300,000 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 800,000 | 2,751.30 | 2,201,044,500 | 2,779.00 | 2,223,200,000 | 0.81 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 97,600 | 21,329.63 | 2,081,772,000 | 21,625.00 | 2,110,600,000 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 570,000 | 3,515.55 | 2,003,863,500 | 3,626.50 | 2,067,105,000 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,530,100 | 1,256.01 | 1,921,820,901 | 1,300.50 | 1,989,895,050 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,090,000 | 1,594.49 | 1,737,999,500 | 1,705.00 | 1,858,450,000 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 829,700 | 2,174.99 | 1,804,589,203 | 2,236.00 | 1,855,209,200 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 357,800 | 4,911.27 | 1,757,253,550 | 5,176.00 | 1,851,972,800 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,199,400 | 804.28 | 1,768,933,432 | 823.60 | 1,811,425,840 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 269,300 | 5,999.18 | 1,615,581,700 | 6,511.00 | 1,753,412,300 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 2.52 | ||
| 食料品 | 3.92 | ||
| 繊維製品 | 0.72 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 5.70 | ||
| 医薬品 | 4.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 鉄鋼 | 1.47 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 12.73 | ||
| 輸送用機器 | 11.26 | ||
| 精密機器 | 1.26 | ||
| その他製品 | 1.48 | ||
| 電気・ガス業 | 2.06 | ||
| 陸運業 | 3.81 | ||
| 海運業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.59 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 6.44 | ||
| 卸売業 | 4.07 | ||
| 小売業 | 4.24 | ||
| 銀行業 | 9.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.33 | ||
| 保険業 | 2.59 | ||
| その他金融業 | 1.25 | ||
| 不動産業 | 2.84 | ||
| サービス業 | 2.96 | ||
| 合 計 | 97.34 |
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