有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 109,035,519 | 1.3380 | 145,889,525 | 1.3396 | 146,063,981 | 50.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 97,587,593 | 1.5102 | 147,376,783 | 1.4950 | 145,893,451 | 49.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 240,000,000 | 100.90 | 242,177,000 | 100.85 | 242,054,400 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.63 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 220,000,000 | 100.77 | 221,711,800 | 100.73 | 221,614,800 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第374回 | 220,000,000 | 100.50 | 221,109,000 | 100.48 | 221,062,600 | 0.1 | 2019/3/15 | 1.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 200,000,000 | 100.96 | 201,938,000 | 100.91 | 201,832,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 1.36 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 200,000,000 | 100.81 | 201,622,700 | 100.81 | 201,626,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 200,000,000 | 100.69 | 201,388,000 | 100.64 | 201,280,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.36 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 190,000,000 | 103.37 | 196,404,600 | 103.42 | 196,511,300 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 190,000,000 | 100.82 | 191,573,000 | 100.83 | 191,586,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.29 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 190,000,000 | 100.74 | 191,406,000 | 100.74 | 191,409,800 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 180,000,000 | 101.05 | 181,895,400 | 101.06 | 181,909,800 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 180,000,000 | 100.96 | 181,745,100 | 100.95 | 181,720,800 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.23 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 180,000,000 | 100.86 | 181,549,800 | 100.79 | 181,432,800 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.22 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 180,000,000 | 100.72 | 181,305,000 | 100.66 | 181,200,600 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.22 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 170,000,000 | 101.16 | 171,972,000 | 101.07 | 171,829,200 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 170,000,000 | 101.01 | 171,728,200 | 100.99 | 171,689,800 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 160,000,000 | 104.56 | 167,296,600 | 104.47 | 167,163,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 160,000,000 | 103.42 | 165,481,600 | 103.40 | 165,441,600 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 160,000,000 | 100.63 | 161,019,400 | 100.66 | 161,065,600 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 130,000,000 | 121.43 | 157,870,700 | 121.26 | 157,638,000 | 2.1 | 2027/12/20 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 150,000,000 | 102.67 | 154,005,000 | 102.60 | 153,913,500 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 150,000,000 | 100.63 | 150,955,500 | 100.58 | 150,874,500 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 140,000,000 | 104.13 | 145,786,300 | 104.06 | 145,695,200 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 140,000,000 | 100.53 | 140,743,400 | 100.48 | 140,674,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第37回 | 110,000,000 | 127.20 | 139,922,400 | 127.43 | 140,179,600 | 1.9 | 2042/9/20 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 130,000,000 | 105.52 | 137,187,700 | 105.41 | 137,036,900 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第322回 | 130,000,000 | 105.00 | 136,507,800 | 104.87 | 136,331,000 | 0.9 | 2022/3/20 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 130,000,000 | 104.82 | 136,268,600 | 104.74 | 136,169,800 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 130,000,000 | 104.17 | 135,430,500 | 104.12 | 135,367,700 | 0.5 | 2024/12/20 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 120,000,000 | 111.95 | 134,350,800 | 112.49 | 134,989,200 | 1.2 | 2035/9/20 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 130,000,000 | 103.91 | 135,092,100 | 103.79 | 134,936,100 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,721,700 | 6,080.99 | 10,469,647,700 | 5,932.00 | 10,213,124,400 | 3.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,591,200 | 727.69 | 7,707,203,760 | 690.90 | 7,317,460,080 | 2.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,122,000 | 5,050.01 | 5,666,120,100 | 5,308.00 | 5,955,576,000 | 1.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 629,200 | 8,700.04 | 5,474,068,000 | 9,003.00 | 5,664,687,600 | 1.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,119,200 | 4,203.98 | 4,705,101,200 | 3,974.00 | 4,447,700,800 | 1.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,382,700 | 3,036.00 | 4,197,879,800 | 3,066.00 | 4,239,358,200 | 1.28 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,000,200 | 4,081.00 | 4,081,816,200 | 4,034.00 | 4,034,806,800 | 1.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,274,400 | 3,229.98 | 4,116,296,300 | 3,117.00 | 3,972,304,800 | 1.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 879,400 | 3,791.00 | 3,333,805,400 | 4,161.00 | 3,659,183,400 | 1.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,976,300 | 208.89 | 3,964,136,740 | 192.80 | 3,658,630,640 | 1.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 64,200 | 48,320.00 | 3,102,144,000 | 50,310.00 | 3,229,902,000 | 0.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 556,200 | 5,489.04 | 3,053,008,300 | 5,707.00 | 3,174,233,400 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 143,600 | 22,895.00 | 3,287,722,000 | 21,770.00 | 3,126,172,000 | 0.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 87,200 | 29,500.00 | 2,572,400,000 | 33,650.00 | 2,934,280,000 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 274,000 | 10,255.16 | 2,809,914,500 | 10,615.00 | 2,908,510,000 | 0.88 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 762,400 | 3,846.00 | 2,932,190,400 | 3,780.00 | 2,881,872,000 | 0.87 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,028,800 | 2,730.00 | 2,808,624,000 | 2,717.00 | 2,795,249,600 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 585,000 | 4,844.98 | 2,834,314,700 | 4,708.00 | 2,754,180,000 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 562,900 | 4,943.00 | 2,782,414,700 | 4,700.00 | 2,645,630,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 266,000 | 9,871.00 | 2,625,686,000 | 9,932.00 | 2,641,912,000 | 0.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 370,000 | 6,594.00 | 2,439,780,000 | 6,983.00 | 2,583,710,000 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 500,500 | 4,772.00 | 2,388,386,000 | 4,652.00 | 2,328,326,000 | 0.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,048,800 | 2,363.98 | 2,479,350,100 | 2,218.00 | 2,326,238,400 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,626,300 | 1,373.00 | 2,232,909,900 | 1,420.50 | 2,310,159,150 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,510,600 | 1,647.00 | 2,487,958,200 | 1,527.00 | 2,306,686,200 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 148,600 | 16,320.00 | 2,425,152,000 | 15,350.00 | 2,281,010,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,400,000 | 635.00 | 2,159,000,000 | 668.70 | 2,273,580,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,039,500 | 2,242.00 | 2,330,559,000 | 2,068.50 | 2,150,205,750 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 117,800 | 18,589.66 | 2,189,862,000 | 18,135.00 | 2,136,303,000 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,515,300 | 1,437.99 | 2,178,997,950 | 1,398.50 | 2,119,147,050 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 3.08 | ||
| 食料品 | 4.74 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.81 | ||
| 医薬品 | 4.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 1.13 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.70 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 12.87 | ||
| 輸送用機器 | 8.40 | ||
| 精密機器 | 1.57 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.86 | ||
| 陸運業 | 4.17 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.53 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 8.06 | ||
| 卸売業 | 4.21 | ||
| 小売業 | 4.72 | ||
| 銀行業 | 7.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.09 | ||
| 保険業 | 2.49 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.43 | ||
| サービス業 | 3.86 | ||
| 合 計 | 98.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
