有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 188,106,050 | 1.3210 | 248,488,198 | 1.3218 | 248,638,576 | 50.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 105,156,333 | 2.2947 | 241,302,238 | 2.3445 | 246,539,022 | 49.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 340,000,000 | 100.26 | 340,901,000 | 100.26 | 340,907,800 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.44 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 290,000,000 | 99.96 | 289,900,600 | 100.11 | 290,345,100 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 290,000,000 | 99.89 | 289,701,300 | 100.00 | 290,000,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.23 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第157回 | 280,000,000 | 100.47 | 281,319,600 | 100.57 | 281,604,400 | 0.2 | 2028/3/20 | 1.19 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第152回 | 270,000,000 | 100.36 | 270,988,200 | 100.41 | 271,128,600 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.15 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 270,000,000 | 100.36 | 270,988,200 | 100.41 | 271,128,600 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.15 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 270,000,000 | 100.36 | 270,988,200 | 100.38 | 271,026,000 | 0.1 | 2025/9/20 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 270,000,000 | 98.62 | 266,281,700 | 98.51 | 265,985,100 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 260,000,000 | 98.45 | 255,986,000 | 98.31 | 255,608,600 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.08 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 250,000,000 | 98.97 | 247,426,400 | 98.92 | 247,310,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 250,000,000 | 98.78 | 246,972,300 | 98.70 | 246,762,500 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.04 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 240,000,000 | 100.39 | 240,952,800 | 100.44 | 241,065,600 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 240,000,000 | 98.15 | 235,574,400 | 97.96 | 235,113,600 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.99 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 230,000,000 | 101.20 | 232,773,800 | 100.92 | 232,116,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.98 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 230,000,000 | 100.41 | 230,952,200 | 100.43 | 230,998,200 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第156回 | 220,000,000 | 100.57 | 221,269,200 | 100.65 | 221,447,600 | 0.2 | 2027/12/20 | 0.94 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 220,000,000 | 100.28 | 220,631,400 | 100.38 | 220,844,800 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 210,000,000 | 100.42 | 210,882,000 | 100.46 | 210,972,300 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.89 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第439回 | 210,000,000 | 100.14 | 210,304,000 | 100.14 | 210,306,600 | 0.005 | 2024/8/1 | 0.89 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第357回 | 210,000,000 | 99.44 | 208,832,400 | 99.48 | 208,910,100 | 0.1 | 2029/12/20 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 210,000,000 | 99.12 | 208,162,500 | 99.13 | 208,177,200 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 200,000,000 | 100.91 | 201,830,000 | 100.92 | 201,840,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 200,000,000 | 100.81 | 201,622,000 | 100.79 | 201,580,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 200,000,000 | 100.42 | 200,840,000 | 100.45 | 200,916,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.85 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 200,000,000 | 100.29 | 200,594,000 | 100.31 | 200,630,000 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第441回 | 200,000,000 | 100.15 | 200,302,000 | 100.14 | 200,292,000 | 0.005 | 2024/10/1 | 0.85 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 200,000,000 | 98.67 | 197,356,000 | 98.38 | 196,764,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 200,000,000 | 98.28 | 196,576,000 | 98.10 | 196,202,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第142回 | 190,000,000 | 100.29 | 190,551,000 | 100.29 | 190,560,500 | 0.1 | 2024/12/20 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 180,000,000 | 100.85 | 181,539,000 | 100.85 | 181,540,800 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,071,600 | 1,931.50 | 17,521,795,400 | 1,908.50 | 17,313,148,600 | 3.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,168,700 | 12,520.00 | 14,632,124,000 | 13,160.00 | 15,380,092,000 | 2.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 165,300 | 64,110.00 | 10,597,383,000 | 67,800.00 | 11,207,340,000 | 2.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,190,200 | 863.00 | 8,794,142,600 | 932.50 | 9,502,361,500 | 1.82 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,123,100 | 4,190.00 | 8,895,789,000 | 3,955.00 | 8,396,860,500 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 349,700 | 15,630.00 | 5,465,811,000 | 19,315.00 | 6,754,455,500 | 1.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,189,000 | 5,678.00 | 6,751,142,000 | 5,678.00 | 6,751,142,000 | 1.29 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,443,500 | 4,432.00 | 6,397,592,000 | 4,540.00 | 6,553,490,000 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 811,400 | 7,803.00 | 6,331,354,200 | 8,046.00 | 6,528,524,400 | 1.25 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,466,300 | 4,575.00 | 6,708,322,500 | 4,421.00 | 6,482,512,300 | 1.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 352,900 | 14,940.00 | 5,272,326,000 | 17,565.00 | 6,198,688,500 | 1.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,043,000 | 5,725.00 | 5,971,175,000 | 5,936.00 | 6,191,248,000 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,081,100 | 5,342.00 | 5,775,236,200 | 5,586.00 | 6,039,024,600 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,375,600 | 3,973.00 | 5,465,258,800 | 4,297.00 | 5,910,953,200 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,280,400 | 4,221.00 | 5,404,568,400 | 4,291.00 | 5,494,196,400 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,240,500 | 4,311.00 | 5,347,795,500 | 4,404.00 | 5,463,162,000 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,257,300 | 3,831.00 | 4,816,716,300 | 4,290.00 | 5,393,817,000 | 1.03 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,342,900 | 3,653.00 | 4,905,613,700 | 4,005.00 | 5,378,314,500 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 199,200 | 25,555.00 | 5,090,556,000 | 26,560.00 | 5,290,752,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,077,100 | 4,671.00 | 5,031,134,100 | 4,721.00 | 5,084,989,100 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,608,300 | 2,756.50 | 4,433,278,950 | 3,144.00 | 5,056,495,200 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,353,200 | 2,015.00 | 4,741,698,000 | 2,053.00 | 4,831,119,600 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 898,800 | 4,860.00 | 4,368,168,000 | 5,227.00 | 4,698,027,600 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 817,400 | 5,182.00 | 4,235,766,800 | 5,475.00 | 4,475,265,000 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 501,000 | 7,716.00 | 3,865,716,000 | 8,199.00 | 4,107,699,000 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 54,100 | 69,710.00 | 3,771,311,000 | 75,080.00 | 4,061,828,000 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,662,400 | 1,533.49 | 4,082,768,410 | 1,485.50 | 3,954,995,200 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 810,800 | 4,646.00 | 3,766,976,800 | 4,798.00 | 3,890,218,400 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 602,400 | 6,273.00 | 3,778,855,200 | 5,845.00 | 3,521,028,000 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,565,200 | 2,095.50 | 3,279,876,600 | 2,207.50 | 3,455,179,000 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 1.94 | ||
| 食料品 | 3.43 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.89 | ||
| 医薬品 | 5.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.51 | ||
| 機械 | 5.30 | ||
| 電気機器 | 18.12 | ||
| 輸送用機器 | 7.13 | ||
| 精密機器 | 2.61 | ||
| その他製品 | 2.27 | ||
| 電気・ガス業 | 1.24 | ||
| 陸運業 | 2.92 | ||
| 海運業 | 0.52 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 8.04 | ||
| 卸売業 | 6.09 | ||
| 小売業 | 4.27 | ||
| 銀行業 | 5.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.65 | ||
| 保険業 | 2.19 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 4.79 | ||
| 合 計 | 96.81 |
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