有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/07/27 9:00
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	188,106,050	1.3210	248,488,198	1.3218	248,638,576	50.19
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	105,156,333	2.2947	241,302,238	2.3445	246,539,022	49.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	340,000,000	100.26	340,901,000	100.26	340,907,800	0.1	2024/9/20	1.44
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	290,000,000	99.96	289,900,600	100.11	290,345,100	0.1	2028/3/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	290,000,000	99.89	289,701,300	100.00	290,000,000	0.005	2027/6/20	1.23
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	280,000,000	100.47	281,319,600	100.57	281,604,400	0.2	2028/3/20	1.19
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第152回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.41	271,128,600	0.1	2027/3/20	1.15
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.41	271,128,600	0.1	2027/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第145回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.38	271,026,000	0.1	2025/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	270,000,000	98.62	266,281,700	98.51	265,985,100	0.1	2031/3/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	260,000,000	98.45	255,986,000	98.31	255,608,600	0.1	2031/6/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	250,000,000	98.97	247,426,400	98.92	247,310,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	250,000,000	98.78	246,972,300	98.70	246,762,500	0.1	2030/12/20	1.04
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	240,000,000	100.39	240,952,800	100.44	241,065,600	0.1	2026/12/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	240,000,000	98.15	235,574,400	97.96	235,113,600	0.1	2031/12/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	230,000,000	101.20	232,773,800	100.92	232,116,000	0.5	2032/12/20	0.98
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	230,000,000	100.41	230,952,200	100.43	230,998,200	0.1	2026/3/20	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第156回	220,000,000	100.57	221,269,200	100.65	221,447,600	0.2	2027/12/20	0.94
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	220,000,000	100.28	220,631,400	100.38	220,844,800	0.1	2027/6/20	0.93
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	210,000,000	100.42	210,882,000	100.46	210,972,300	0.1	2026/9/20	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第439回	210,000,000	100.14	210,304,000	100.14	210,306,600	0.005	2024/8/1	0.89
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第357回	210,000,000	99.44	208,832,400	99.48	208,910,100	0.1	2029/12/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	210,000,000	99.12	208,162,500	99.13	208,177,200	0.1	2030/6/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	100.91	201,830,000	100.92	201,840,000	0.3	2025/12/20	0.85
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	100.81	201,622,000	100.79	201,580,000	0.5	2024/9/20	0.85
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	100.42	200,840,000	100.45	200,916,000	0.1	2026/6/20	0.85
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	200,000,000	100.29	200,594,000	100.31	200,630,000	0.1	2025/3/20	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第441回	200,000,000	100.15	200,302,000	100.14	200,292,000	0.005	2024/10/1	0.85
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	200,000,000	98.67	197,356,000	98.38	196,764,000	0.2	2032/9/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	200,000,000	98.28	196,576,000	98.10	196,202,000	0.1	2031/9/20	0.83
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第142回	190,000,000	100.29	190,551,000	100.29	190,560,500	0.1	2024/12/20	0.81
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	180,000,000	100.85	181,539,000	100.85	181,540,800	0.4	2025/3/20	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.51
合計	99.51

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,071,600	1,931.50	17,521,795,400	1,908.50	17,313,148,600	3.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,168,700	12,520.00	14,632,124,000	13,160.00	15,380,092,000	2.95
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	165,300	64,110.00	10,597,383,000	67,800.00	11,207,340,000	2.15
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,190,200	863.00	8,794,142,600	932.50	9,502,361,500	1.82
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,123,100	4,190.00	8,895,789,000	3,955.00	8,396,860,500	1.61
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	349,700	15,630.00	5,465,811,000	19,315.00	6,754,455,500	1.29
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,189,000	5,678.00	6,751,142,000	5,678.00	6,751,142,000	1.29
8	日本	株式	第一三共	医薬品	1,443,500	4,432.00	6,397,592,000	4,540.00	6,553,490,000	1.26
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	811,400	7,803.00	6,331,354,200	8,046.00	6,528,524,400	1.25
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,466,300	4,575.00	6,708,322,500	4,421.00	6,482,512,300	1.24
11	日本	株式	HOYA	精密機器	352,900	14,940.00	5,272,326,000	17,565.00	6,198,688,500	1.19
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,043,000	5,725.00	5,971,175,000	5,936.00	6,191,248,000	1.19
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,081,100	5,342.00	5,775,236,200	5,586.00	6,039,024,600	1.16
14	日本	株式	信越化学工業	化学	1,375,600	3,973.00	5,465,258,800	4,297.00	5,910,953,200	1.13
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,280,400	4,221.00	5,404,568,400	4,291.00	5,494,196,400	1.05
16	日本	株式	三井物産	卸売業	1,240,500	4,311.00	5,347,795,500	4,404.00	5,463,162,000	1.05
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,257,300	3,831.00	4,816,716,300	4,290.00	5,393,817,000	1.03
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,342,900	3,653.00	4,905,613,700	4,005.00	5,378,314,500	1.03
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,200	25,555.00	5,090,556,000	26,560.00	5,290,752,000	1.01
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,077,100	4,671.00	5,031,134,100	4,721.00	5,084,989,100	0.97
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,608,300	2,756.50	4,433,278,950	3,144.00	5,056,495,200	0.97
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,353,200	2,015.00	4,741,698,000	2,053.00	4,831,119,600	0.92
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	898,800	4,860.00	4,368,168,000	5,227.00	4,698,027,600	0.90
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	817,400	5,182.00	4,235,766,800	5,475.00	4,475,265,000	0.86
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	501,000	7,716.00	3,865,716,000	8,199.00	4,107,699,000	0.79
26	日本	株式	SMC	機械	54,100	69,710.00	3,771,311,000	75,080.00	4,061,828,000	0.78
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,662,400	1,533.49	4,082,768,410	1,485.50	3,954,995,200	0.76
28	日本	株式	ファナック	電気機器	810,800	4,646.00	3,766,976,800	4,798.00	3,890,218,400	0.74
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	602,400	6,273.00	3,778,855,200	5,845.00	3,521,028,000	0.67
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,565,200	2,095.50	3,279,876,600	2,207.50	3,455,179,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.28
		建設業	1.94
		食料品	3.43
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.89
		医薬品	5.31
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.51
		機械	5.30
		電気機器	18.12
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.61
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.92
		海運業	0.52
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.04
		卸売業	6.09
		小売業	4.27
		銀行業	5.82
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	2.19
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.77
		サービス業	4.79
合計			96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算