有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 131,712,533 | 1.5144 | 199,465,460 | 1.5997 | 210,700,539 | 51.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 143,053,448 | 1.3716 | 196,214,566 | 1.3708 | 196,097,666 | 48.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 620,000,000 | 100.98 | 626,125,600 | 100.95 | 625,921,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.92 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 560,000,000 | 101.43 | 568,013,600 | 101.45 | 568,136,800 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.74 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 550,000,000 | 101.42 | 557,838,500 | 101.42 | 557,859,500 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.71 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 520,000,000 | 101.29 | 526,744,400 | 101.31 | 526,832,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 500,000,000 | 101.50 | 507,515,000 | 101.53 | 507,660,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.56 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 465,000,000 | 102.83 | 478,168,800 | 102.83 | 478,159,500 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.47 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 470,000,000 | 100.73 | 473,445,100 | 100.67 | 473,191,300 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.45 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 450,000,000 | 101.42 | 456,430,500 | 101.46 | 456,579,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 420,000,000 | 100.59 | 422,486,400 | 100.54 | 422,289,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 420,000,000 | 100.37 | 421,570,800 | 100.33 | 421,423,800 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.29 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 410,000,000 | 100.44 | 411,816,300 | 100.40 | 411,656,400 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.26 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 400,000,000 | 102.58 | 410,356,000 | 102.58 | 410,336,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.26 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 400,000,000 | 101.53 | 406,132,000 | 101.52 | 406,088,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 380,000,000 | 100.66 | 382,519,400 | 100.61 | 382,325,600 | 0.1 | 2022/9/20 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 370,000,000 | 101.45 | 375,365,000 | 101.47 | 375,450,100 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 103.01 | 360,545,500 | 102.96 | 360,360,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 102.75 | 359,653,000 | 102.69 | 359,439,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 350,000,000 | 101.35 | 354,735,500 | 101.37 | 354,802,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 350,000,000 | 100.94 | 353,300,500 | 100.91 | 353,188,500 | 0.1 | 2023/12/20 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 350,000,000 | 100.87 | 353,070,000 | 100.86 | 353,020,500 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 340,000,000 | 103.09 | 350,536,600 | 103.03 | 350,322,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 340,000,000 | 101.38 | 344,705,600 | 101.37 | 344,675,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 102.32 | 337,659,300 | 102.23 | 337,362,300 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 330,000,000 | 101.46 | 334,844,400 | 101.49 | 334,946,700 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 300,000,000 | 102.69 | 308,094,000 | 102.72 | 308,163,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 300,000,000 | 101.29 | 303,885,000 | 101.28 | 303,843,000 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.92 | 257,317,500 | 102.86 | 257,165,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 220,000,000 | 116.91 | 257,206,400 | 116.85 | 257,070,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 250,000,000 | 102.40 | 256,000,000 | 102.40 | 256,012,500 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 102.29 | 245,500,800 | 102.20 | 245,289,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.13 |
| 合 計 | 99.13 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,189,200 | 6,658.34 | 14,576,437,928 | 6,755.00 | 14,788,046,000 | 3.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,229,100 | 7,058.82 | 8,675,995,662 | 6,874.00 | 8,448,833,400 | 1.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 177,800 | 39,995.14 | 7,111,135,892 | 44,350.00 | 7,885,430,000 | 1.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,527,600 | 4,685.14 | 7,157,019,864 | 4,832.00 | 7,381,363,200 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,632,400 | 3,764.43 | 6,145,055,532 | 4,191.00 | 6,841,388,400 | 1.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,573,600 | 2,419.54 | 6,226,928,144 | 2,444.00 | 6,289,878,400 | 1.41 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,237,600 | 423.83 | 5,610,492,008 | 444.20 | 5,880,141,920 | 1.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 561,500 | 7,636.76 | 4,288,040,740 | 10,085.00 | 5,662,727,500 | 1.27 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 120,300 | 43,640.19 | 5,249,914,857 | 43,540.00 | 5,237,862,000 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,343,200 | 3,312.63 | 4,449,524,616 | 3,710.00 | 4,983,272,000 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,434,800 | 3,157.99 | 4,531,084,052 | 3,136.00 | 4,499,532,800 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,544,800 | 2,614.31 | 4,038,586,088 | 2,784.00 | 4,300,723,200 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,338,400 | 2,816.41 | 3,769,483,144 | 3,119.00 | 4,174,469,600 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 330,000 | 12,120.74 | 3,999,844,200 | 12,620.00 | 4,164,600,000 | 0.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,376,700 | 3,079.00 | 4,238,859,300 | 2,951.50 | 4,063,330,050 | 0.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 469,800 | 8,450.38 | 3,969,988,524 | 8,647.00 | 4,062,360,600 | 0.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 250,000 | 14,052.25 | 3,513,062,500 | 15,850.00 | 3,962,500,000 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 391,800 | 9,732.39 | 3,813,150,402 | 10,110.00 | 3,961,098,000 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 186,400 | 17,838.08 | 3,325,018,112 | 19,215.00 | 3,581,676,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,295,400 | 123.31 | 3,242,485,774 | 134.50 | 3,536,731,300 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 576,300 | 6,051.15 | 3,487,277,745 | 6,015.00 | 3,466,444,500 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,356,000 | 2,417.12 | 3,277,614,720 | 2,515.00 | 3,410,340,000 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 61,600 | 51,120.00 | 3,148,992,000 | 54,370.00 | 3,349,192,000 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 942,800 | 3,268.36 | 3,081,409,808 | 3,455.00 | 3,257,374,000 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,701,200 | 1,805.07 | 3,070,785,084 | 1,914.50 | 3,256,947,400 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 204,600 | 12,727.23 | 2,603,991,258 | 15,890.00 | 3,251,094,000 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 684,200 | 4,507.22 | 3,083,839,924 | 4,668.00 | 3,193,845,600 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 472,200 | 6,242.75 | 2,947,826,550 | 6,622.00 | 3,126,908,400 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,351,600 | 2,235.10 | 3,020,961,160 | 2,310.00 | 3,122,196,000 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 199,400 | 14,281.70 | 2,847,770,980 | 15,615.00 | 3,113,631,000 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.21 | ||
| 建設業 | 2.52 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.04 | ||
| 医薬品 | 6.91 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.43 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.55 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 4.94 | ||
| 電気機器 | 14.05 | ||
| 輸送用機器 | 7.05 | ||
| 精密機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 電気・ガス業 | 1.54 | ||
| 陸運業 | 4.19 | ||
| 海運業 | 0.13 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.23 | ||
| 卸売業 | 4.49 | ||
| 小売業 | 4.77 | ||
| 銀行業 | 4.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.74 | ||
| 保険業 | 1.99 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 2.04 | ||
| サービス業 | 5.20 | ||
| 合 計 | 96.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
