有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/07/29 9:00
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	131,712,533	1.5144	199,465,460	1.5997	210,700,539	51.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	143,053,448	1.3716	196,214,566	1.3708	196,097,666	48.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	620,000,000	100.98	626,125,600	100.95	625,921,000	0.1	2024/3/20	1.92
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	560,000,000	101.43	568,013,600	101.45	568,136,800	0.1	2026/12/20	1.74
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	550,000,000	101.42	557,838,500	101.42	557,859,500	0.1	2026/9/20	1.71
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	520,000,000	101.29	526,744,400	101.31	526,832,800	0.1	2026/3/20	1.62
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	500,000,000	101.50	507,515,000	101.53	507,660,000	0.1	2028/3/20	1.56
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第340回	465,000,000	102.83	478,168,800	102.83	478,159,500	0.4	2025/9/20	1.47
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第134回	470,000,000	100.73	473,445,100	100.67	473,191,300	0.1	2022/12/20	1.45
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	450,000,000	101.42	456,430,500	101.46	456,579,000	0.1	2028/9/20	1.40
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第132回	420,000,000	100.59	422,486,400	100.54	422,289,000	0.1	2022/6/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第129回	420,000,000	100.37	421,570,800	100.33	421,423,800	0.1	2021/9/20	1.29
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第130回	410,000,000	100.44	411,816,300	100.40	411,656,400	0.1	2021/12/20	1.26
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	400,000,000	102.58	410,356,000	102.58	410,336,000	0.4	2025/3/20	1.26
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	400,000,000	101.53	406,132,000	101.52	406,088,000	0.1	2027/12/20	1.24
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第133回	380,000,000	100.66	382,519,400	100.61	382,325,600	0.1	2022/9/20	1.17
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	370,000,000	101.45	375,365,000	101.47	375,450,100	0.1	2027/3/20	1.15
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	350,000,000	103.01	360,545,500	102.96	360,360,000	0.8	2023/6/20	1.10
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	102.75	359,653,000	102.69	359,439,500	0.6	2023/12/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	350,000,000	101.35	354,735,500	101.37	354,802,000	0.1	2026/6/20	1.09
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第138回	350,000,000	100.94	353,300,500	100.91	353,188,500	0.1	2023/12/20	1.08
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	350,000,000	100.87	353,070,000	100.86	353,020,500	0.1	2023/9/20	1.08
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	340,000,000	103.09	350,536,600	103.03	350,322,400	0.6	2024/6/20	1.07
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	340,000,000	101.38	344,705,600	101.37	344,675,000	0.1	2028/12/20	1.06
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	330,000,000	102.32	337,659,300	102.23	337,362,300	0.8	2022/9/20	1.03
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	330,000,000	101.46	334,844,400	101.49	334,946,700	0.1	2028/6/20	1.03
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	300,000,000	102.69	308,094,000	102.72	308,163,000	0.4	2025/6/20	0.94
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	300,000,000	101.29	303,885,000	101.28	303,843,000	0.1	2029/3/20	0.93
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	102.92	257,317,500	102.86	257,165,000	0.6	2024/3/20	0.79
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第150回	220,000,000	116.91	257,206,400	116.85	257,070,000	1.4	2034/9/20	0.79
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	250,000,000	102.40	256,000,000	102.40	256,012,500	0.3	2025/12/20	0.78
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	102.29	245,500,800	102.20	245,289,600	0.7	2022/12/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.13
合計	99.13

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,189,200	6,658.34	14,576,437,928	6,755.00	14,788,046,000	3.32
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,229,100	7,058.82	8,675,995,662	6,874.00	8,448,833,400	1.89
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	39,995.14	7,111,135,892	44,350.00	7,885,430,000	1.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,527,600	4,685.14	7,157,019,864	4,832.00	7,381,363,200	1.65
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,632,400	3,764.43	6,145,055,532	4,191.00	6,841,388,400	1.53
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,573,600	2,419.54	6,226,928,144	2,444.00	6,289,878,400	1.41
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,237,600	423.83	5,610,492,008	444.20	5,880,141,920	1.32
8	日本	株式	第一三共	医薬品	561,500	7,636.76	4,288,040,740	10,085.00	5,662,727,500	1.27
9	日本	株式	任天堂	その他製品	120,300	43,640.19	5,249,914,857	43,540.00	5,237,862,000	1.17
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,343,200	3,312.63	4,449,524,616	3,710.00	4,983,272,000	1.11
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,434,800	3,157.99	4,531,084,052	3,136.00	4,499,532,800	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,544,800	2,614.31	4,038,586,088	2,784.00	4,300,723,200	0.96
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,338,400	2,816.41	3,769,483,144	3,119.00	4,174,469,600	0.93
14	日本	株式	信越化学工業	化学	330,000	12,120.74	3,999,844,200	12,620.00	4,164,600,000	0.93
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,376,700	3,079.00	4,238,859,300	2,951.50	4,063,330,050	0.91
16	日本	株式	花王	化学	469,800	8,450.38	3,969,988,524	8,647.00	4,062,360,600	0.91
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	250,000	14,052.25	3,513,062,500	15,850.00	3,962,500,000	0.89
18	日本	株式	HOYA	精密機器	391,800	9,732.39	3,813,150,402	10,110.00	3,961,098,000	0.88
19	日本	株式	ファナック	電気機器	186,400	17,838.08	3,325,018,112	19,215.00	3,581,676,000	0.80
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,295,400	123.31	3,242,485,774	134.50	3,536,731,300	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	576,300	6,051.15	3,487,277,745	6,015.00	3,466,444,500	0.77
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,356,000	2,417.12	3,277,614,720	2,515.00	3,410,340,000	0.76
23	日本	株式	SMC	機械	61,600	51,120.00	3,148,992,000	54,370.00	3,349,192,000	0.75
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	942,800	3,268.36	3,081,409,808	3,455.00	3,257,374,000	0.73
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,701,200	1,805.07	3,070,785,084	1,914.50	3,256,947,400	0.73
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	204,600	12,727.23	2,603,991,258	15,890.00	3,251,094,000	0.73
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	684,200	4,507.22	3,083,839,924	4,668.00	3,193,845,600	0.71
28	日本	株式	日本電産	電気機器	472,200	6,242.75	2,947,826,550	6,622.00	3,126,908,400	0.70
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,351,600	2,235.10	3,020,961,160	2,310.00	3,122,196,000	0.70
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,400	14,281.70	2,847,770,980	15,615.00	3,113,631,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.21
		建設業	2.52
		食料品	3.85
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.04
		医薬品	6.91
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		機械	4.94
		電気機器	14.05
		輸送用機器	7.05
		精密機器	2.53
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	4.19
		海運業	0.13
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.23
		卸売業	4.49
		小売業	4.77
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	1.99
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.04
		サービス業	5.20
合計			96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算