有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,174,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,599,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,348,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5676 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,636,925,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,294,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,159,631,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,292,384,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,540,292,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,258,143,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,282,149,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,105,616,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6743 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
