有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 243,155,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,942,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,055,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5668 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,592,591,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,983,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,344,608,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,548,766,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2742 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,010,294,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,634,462,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,375,831,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,502,352,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5285 | 円 |
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