有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 482,053,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,606,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,589,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8481 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,705,969,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,418,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,766,551,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,094,736,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 405,687,031,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,935,689,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,751,341,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,363,067,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0106 | 円 |
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