有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 292,449,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,074,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,032,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5871 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,043,808,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,919,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,770,888,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,026,443,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,266,630,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,137,989,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,128,641,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,828,047,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4950 | 円 |
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