有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 495,893,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,377,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,365,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9475 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,033,531,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,093,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,521,438,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,795,420,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3218 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,089,849,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,174,466,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,915,383,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,755,640,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3445 | 円 |
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