有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 555,311,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,773,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,601,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1790 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,160,729,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,596,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,796,132,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,227,807,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 788,536,972,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,570,666,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,966,306,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,573,871,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1220 | 円 |
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