有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,412,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,961,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,703,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6563 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,131,530,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,931,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,490,599,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,701,826,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3708 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,510,396,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,303,591,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,206,805,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 278,299,200,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5997 | 円 |
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