有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 371,256,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,522,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,172,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6098 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,623,542,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,763,030,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,860,512,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,638,436,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3800 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 477,302,477,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,495,840,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,806,636,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,590,058,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5075 | 円 |
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