有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 508,119,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,604,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,061,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2064 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,808,311,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,067,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,514,244,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,783,657,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 865,363,291,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,172,520,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,190,771,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,304,622,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2338 | 円 |
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