有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,691,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,536,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,660,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6932 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,108,525,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,808,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,456,717,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,854,286,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,205,888,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,748,456,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,457,431,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,736,199,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7009 | 円 |
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