有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,780,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,487,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,109,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3023 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,607,786,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,471,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,429,314,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,172,335,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2430 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,858,712,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,953,875,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,904,836,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,935,791,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
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