有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,637,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,430,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,216,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4946 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,579,617,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,930,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,444,687,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,153,596,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3723 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 344,947,814,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,477,474,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,470,339,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,848,129,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2861 | 円 |
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