有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,874,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,592,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,282,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,971,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8391 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,436,739,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,415,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,032,323,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,989,678,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 459,847,808,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,218,156,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,629,652,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 212,237,149,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0478 | 円 |
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