国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,616 | 337,211 |
| 親投資信託受益証券 | 190,948,516 | 209,725,710 |
| 未収入金 | 35,764 | 3,555,107 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 191,797,897 | 213,618,028 |
| 資産の部合計 | 191,797,897 | 213,618,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,788 | － |
| 未払解約金 | 177,866 | 3,801,843 |
| 未払受託者報酬 | 49,726 | 618 |
| 未払委託者報酬 | 467,400 | 5,806 |
| その他未払費用 | 2,934 | 36 |
| 流動負債計 | 772,714 | 3,808,303 |
| 負債の部合計 | 772,714 | 3,808,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,577,447 | 149,093,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,447,736 | 60,716,273 |
| （分配準備積立金） | 24,971,685 | 22,631,878 |
| 元本等合計 | 191,025,183 | 209,809,725 |
| 純資産の部合計 | 191,025,183 | 209,809,725 |
| 負債・純資産合計 | 191,797,897 | 213,618,028 |
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