国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)で絞込み

個別

2018年5月10日: 3億5349万
2018年11月10日 +3.18%: 3億6474万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		948

◇中間損益計算書

2019/01/23 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,698,765

注記表

2019/01/23 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,949,261,276

注記表

2019/01/23 9:02

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