国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,479 | 1,162,820 |
| 親投資信託受益証券 | 350,662,235 | 363,575,115 |
| 未収入金 | 1,641,422 | 6,890 |
| 流動資産計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
| 資産の部合計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,776 | － |
| 未払解約金 | 1,638,726 | 17,627 |
| 未払受託者報酬 | 90,760 | 96,218 |
| 未払委託者報酬 | 853,125 | 904,328 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,382 | 5,703 |
| 流動負債計 | 2,690,770 | 1,023,878 |
| 負債の部合計 | 2,690,770 | 1,023,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,552,689 | 219,742,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,249,677 | 143,978,574 |
| （分配準備積立金） | 73,840,308 | 71,519,847 |
| 元本等合計 | 350,802,366 | 363,720,947 |
| 純資産の部合計 | 350,802,366 | 363,720,947 |
| 負債・純資産合計 | 353,493,136 | 364,744,825 |
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