国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,171,537 | 1,226,768 |
| 親投資信託受益証券 | 373,151,635 | 404,820,611 |
| 未収入金 | 2,925,485 | 13,372 |
| 流動資産計 | 377,248,657 | 406,060,751 |
| 資産の部合計 | 377,248,657 | 406,060,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,876 | － |
| 未払解約金 | 2,807,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,077 | 103,081 |
| 未払委託者報酬 | 921,834 | 968,891 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,826 | 6,126 |
| 流動負債計 | 3,947,639 | 1,078,099 |
| 負債の部合計 | 3,947,639 | 1,078,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,752,465 | 236,065,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,548,553 | 168,917,437 |
| （分配準備積立金） | 71,932,611 | 68,958,870 |
| 元本等合計 | 373,301,018 | 404,982,652 |
| 純資産の部合計 | 373,301,018 | 404,982,652 |
| 負債・純資産合計 | 377,248,657 | 406,060,751 |
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