国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,253,964 | 187,844 |
| 親投資信託受益証券 | 390,959,861 | 444,831,295 |
| 未収入金 | 163,426 | 563,589 |
| 流動資産計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
| 資産の部合計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,340 | － |
| 未払解約金 | － | 567,955 |
| 未払受託者報酬 | 109,063 | 666 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,123 | 6,257 |
| その他未払費用 | 6,483 | 39 |
| 流動負債計 | 1,262,009 | 574,917 |
| 負債の部合計 | 1,262,009 | 574,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,680,581 | 254,803,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,434,661 | 190,204,497 |
| （分配準備積立金） | 68,546,988 | 64,972,985 |
| 元本等合計 | 391,115,242 | 445,007,811 |
| 純資産の部合計 | 391,115,242 | 445,007,811 |
| 負債・純資産合計 | 392,377,251 | 445,582,728 |
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