国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,527,723 | 1,908,769 |
| 親投資信託受益証券 | 500,241,115 | 513,284,150 |
| 未収入金 | 1,420,572 | 193,437 |
| 流動資産計 | 503,189,410 | 515,386,356 |
| 資産の部合計 | 503,189,410 | 515,386,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,898 | － |
| 未払解約金 | 1,227,322 | 417,210 |
| 未払受託者報酬 | 132,940 | 141,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,605 | 1,329,627 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 7,915 | 8,423 |
| 流動負債計 | 2,747,682 | 1,896,716 |
| 負債の部合計 | 2,747,682 | 1,896,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,797,535 | 255,384,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,644,193 | 258,105,608 |
| （分配準備積立金） | 93,002,430 | 87,121,713 |
| 元本等合計 | 500,441,728 | 513,489,640 |
| 純資産の部合計 | 500,441,728 | 513,489,640 |
| 負債・純資産合計 | 503,189,410 | 515,386,356 |
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