国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,604,453 | 190,889 |
| 親投資信託受益証券 | 495,668,468 | 543,572,202 |
| 未収入金 | 153,058 | 42,496 |
| 未収利息 | 21 | 2 |
| 流動資産計 | 497,426,000 | 543,805,589 |
| 資産の部合計 | 497,426,000 | 543,805,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,234 | 1,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,357 | 15,318 |
| その他未払費用 | 8,232 | 96 |
| 流動負債計 | 1,559,194 | 17,044 |
| 負債の部合計 | 1,559,194 | 17,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,743,520 | 225,289,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,123,286 | 318,498,916 |
| （分配準備積立金） | 127,034,585 | 121,836,606 |
| 元本等合計 | 495,866,806 | 543,788,545 |
| 純資産の部合計 | 495,866,806 | 543,788,545 |
| 負債・純資産合計 | 497,426,000 | 543,805,589 |
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