半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(1)【投資状況】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,056,367	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,680	0.03
合計(純資産総額)		213,141,047	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,703,059,690	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,474,678	0.73
合計(純資産総額)		6,752,534,368	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	213,785,325,070	97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,637,751,175	2.56
合計(純資産総額)		219,423,076,245	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,627,895,000	2.56