有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

(1)【投資状況】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	248,331,942	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,824	0.03
合計(純資産総額)		248,430,766	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,382,914,210	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,772,894	0.73
合計(純資産総額)		8,444,687,104	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	282,866,444,940	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,603,894,711	2.61
合計(純資産総額)		290,470,339,651	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,292,890,000	2.16