有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/07/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,681,730
国債証券	18,071,202,940
未収入金	30,467,500
未収利息	41,350,784
前払費用	1,915,214
流動資産合計	18,201,618,168
資産合計	18,201,618,168
負債の部
流動負債
未払解約金	52,112,628
流動負債合計	52,112,628
負債合計	52,112,628
純資産の部
元本等
元本	14,314,586,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,834,918,640
元本等合計	18,149,505,540
純資産合計	18,149,505,540
負債純資産合計	18,201,618,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2679円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,679円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 5月11日
至 2024年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 5月10日現在
期首	2023年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,728,022,987円
同期中における追加設定元本額	5,251,074,268円
同期中における一部解約元本額	7,664,510,355円
期末元本額	14,314,586,900円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	595,089,383円
バランスセレクト50	674,724,796円
バランスセレクト70	387,911,795円
ネクストコア	95,078,677円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	265,036,266円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,026,232,443円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	31,670,579円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	78,382,599円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,655,553円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,734,401,161円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	219,780,894円
野村DC運用戦略ファンド	5,042,995,044円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,127,627,710円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年5月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第452回	300,000,000	299,334,000
		国庫債券利付(2年)第453回	30,000,000	29,919,000
		国庫債券利付(2年)第455回	240,000,000	239,126,400
		国庫債券利付(2年)第456回	490,000,000	488,760,300
		国庫債券利付(2年)第457回	50,000,000	49,849,500
		国庫債券利付(2年)第458回	10,000,000	9,984,700
		国庫債券利付(2年)第459回	200,000,000	199,642,000
		国庫債券利付(5年)第146回	150,000,000	149,664,000
		国庫債券利付(5年)第147回	120,000,000	119,380,800
		国庫債券利付(5年)第148回	160,000,000	158,945,600
		国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	178,651,800
		国庫債券利付(5年)第150回	160,000,000	158,635,200
		国庫債券利付(5年)第151回	60,000,000	59,415,000
		国庫債券利付(5年)第152回	30,000,000	29,788,200
		国庫債券利付(5年)第153回	90,000,000	89,005,500
		国庫債券利付(5年)第154回	100,000,000	99,072,000
		国庫債券利付(5年)第156回	30,000,000	29,786,700
		国庫債券利付(5年)第157回	30,000,000	29,749,800
		国庫債券利付(5年)第158回	80,000,000	79,028,800
		国庫債券利付(5年)第162回	160,000,000	158,872,000
		国庫債券利付(5年)第163回	240,000,000	239,332,800
		国庫債券利付(5年)第164回	140,000,000	138,139,400
		国庫債券利付(5年)第165回	130,000,000	128,857,300
		国庫債券利付(40年)第1回	50,000,000	55,609,000
		国庫債券利付(40年)第2回	70,000,000	74,872,000
		国庫債券利付(40年)第3回	90,000,000	95,927,400
		国庫債券利付(40年)第4回	90,000,000	95,564,700
		国庫債券利付(40年)第5回	70,000,000	71,145,200
		国庫債券利付(40年)第6回	70,000,000	69,289,500
		国庫債券利付(40年)第7回	90,000,000	84,715,200
		国庫債券利付(40年)第8回	65,000,000	56,428,450
		国庫債券利付(40年)第10回	70,000,000	51,516,500
		国庫債券利付(40年)第11回	20,000,000	14,075,600
		国庫債券利付(40年)第12回	20,000,000	12,411,400
		国庫債券利付(40年)第13回	30,000,000	18,327,000
		国庫債券利付(40年)第14回	60,000,000	39,097,200
		国庫債券利付(40年)第15回	130,000,000	93,346,500
		国庫債券利付(40年)第16回	150,000,000	117,892,500
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	10,000,000	9,849,300
		国庫債券利付(10年)第340回	240,000,000	240,712,800
		国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	200,190,000
		国庫債券利付(10年)第342回	60,000,000	59,795,400
		国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	199,080,000
		国庫債券利付(10年)第344回	40,000,000	39,789,200
		国庫債券利付(10年)第345回	70,000,000	69,575,100
		国庫債券利付(10年)第346回	140,000,000	139,011,600
		国庫債券利付(10年)第347回	130,000,000	128,941,800
		国庫債券利付(10年)第348回	100,000,000	99,072,000
		国庫債券利付(10年)第349回	110,000,000	108,826,300
		国庫債券利付(10年)第350回	180,000,000	177,814,800
		国庫債券利付(10年)第351回	160,000,000	157,806,400
		国庫債券利付(10年)第352回	160,000,000	157,505,600
		国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	137,509,400
		国庫債券利付(10年)第354回	210,000,000	205,921,800
		国庫債券利付(10年)第355回	100,000,000	97,911,000
		国庫債券利付(10年)第356回	80,000,000	78,228,000
		国庫債券利付(10年)第358回	40,000,000	38,990,400
		国庫債券利付(10年)第359回	50,000,000	48,642,000
		国庫債券利付(10年)第360回	120,000,000	116,432,400
		国庫債券利付(10年)第361回	110,000,000	106,437,100
		国庫債券利付(10年)第362回	120,000,000	115,784,400
		国庫債券利付(10年)第363回	200,000,000	192,398,000
		国庫債券利付(10年)第364回	170,000,000	163,035,100
		国庫債券利付(10年)第365回	195,000,000	186,416,100
国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	182,521,600
国庫債券利付(10年)第367回	170,000,000	162,793,700
国庫債券利付(10年)第368回	190,000,000	181,353,100
国庫債券利付(10年)第369回	150,000,000	146,494,500
国庫債券利付(10年)第370回	170,000,000	165,646,300
国庫債券利付(10年)第371回	130,000,000	125,161,400
国庫債券利付(10年)第372回	190,000,000	189,175,400
国庫債券利付(10年)第373回	100,000,000	97,476,000
国庫債券利付(30年)第1回	30,000,000	33,608,100
国庫債券利付(30年)第3回	30,000,000	33,106,800
国庫債券利付(30年)第4回	30,000,000	34,417,800
国庫債券利付(30年)第5回	50,000,000	55,332,500
国庫債券利付(30年)第6回	20,000,000	22,502,200
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	21,025,200
国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	30,769,200
国庫債券利付(30年)第11回	40,000,000	43,054,800
国庫債券利付(30年)第12回	30,000,000	33,365,700
国庫債券利付(30年)第13回	30,000,000	33,107,700
国庫債券利付(30年)第14回	40,000,000	45,636,000
国庫債券利付(30年)第15回	40,000,000	46,055,200
国庫債券利付(30年)第16回	70,000,000	80,647,700
国庫債券利付(30年)第17回	70,000,000	80,010,000
国庫債券利付(30年)第18回	60,000,000	68,001,600
国庫債券利付(30年)第19回	70,000,000	79,372,300
国庫債券利付(30年)第20回	60,000,000	69,354,600
国庫債券利付(30年)第21回	40,000,000	45,407,200
国庫債券利付(30年)第22回	30,000,000	34,731,300
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	46,328,000
国庫債券利付(30年)第24回	20,000,000	23,159,000
国庫債券利付(30年)第25回	50,000,000	56,767,500
国庫債券利付(30年)第26回	70,000,000	80,246,600
国庫債券利付(30年)第27回	70,000,000	81,034,800
国庫債券利付(30年)第28回	100,000,000	115,715,000
国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	125,702,500
国庫債券利付(30年)第30回	90,000,000	101,456,100
国庫債券利付(30年)第31回	110,000,000	122,203,400
国庫債券利付(30年)第32回	120,000,000	134,709,600
国庫債券利付(30年)第33回	100,000,000	107,698,000
国庫債券利付(30年)第34回	120,000,000	132,277,200
国庫債券利付(30年)第35回	120,000,000	128,350,800
国庫債券利付(30年)第36回	120,000,000	127,998,000
国庫債券利付(30年)第37回	100,000,000	104,702,000
国庫債券利付(30年)第38回	50,000,000	51,411,000
国庫債券利付(30年)第39回	60,000,000	62,541,600
国庫債券利付(30年)第40回	70,000,000	71,645,000
国庫債券利付(30年)第41回	30,000,000	30,155,100
国庫債券利付(30年)第42回	70,000,000	70,207,900
国庫債券利付(30年)第43回	100,000,000	100,150,000
国庫債券利付(30年)第44回	80,000,000	80,000,000
国庫債券利付(30年)第45回	70,000,000	67,451,300
国庫債券利付(30年)第46回	90,000,000	86,562,000
国庫債券利付(30年)第47回	80,000,000	78,210,400
国庫債券利付(30年)第48回	60,000,000	56,428,200
国庫債券利付(30年)第49回	70,000,000	65,695,000
国庫債券利付(30年)第50回	20,000,000	16,564,400
国庫債券利付(30年)第54回	20,000,000	16,312,600
国庫債券利付(30年)第55回	30,000,000	24,388,200
国庫債券利付(30年)第56回	20,000,000	16,205,000
国庫債券利付(30年)第57回	30,000,000	24,207,900
国庫債券利付(30年)第58回	60,000,000	48,217,200
国庫債券利付(30年)第59回	10,000,000	7,815,800
国庫債券利付(30年)第60回	40,000,000	32,686,400
国庫債券利付(30年)第61回	10,000,000	7,747,600
国庫債券利付(30年)第67回	40,000,000	29,436,400
国庫債券利付(30年)第68回	30,000,000	21,992,100
国庫債券利付(30年)第69回	50,000,000	37,539,000
国庫債券利付(30年)第70回	50,000,000	37,403,000
国庫債券利付(30年)第71回	50,000,000	37,265,000
国庫債券利付(30年)第72回	40,000,000	29,702,400
国庫債券利付(30年)第73回	30,000,000	22,194,900
国庫債券利付(30年)第74回	50,000,000	40,088,000
国庫債券利付(30年)第75回	90,000,000	77,755,500
国庫債券利付(30年)第76回	80,000,000	70,675,200
国庫債券利付(30年)第77回	90,000,000	83,297,700
国庫債券利付(30年)第78回	90,000,000	79,178,400
国庫債券利付(30年)第79回	60,000,000	50,109,600
国庫債券利付(30年)第80回	110,000,000	106,224,800
国庫債券利付(30年)第81回	90,000,000	82,843,200
国庫債券利付(20年)第78回	10,000,000	10,194,500
国庫債券利付(20年)第79回	10,000,000	10,205,600
国庫債券利付(20年)第80回	10,000,000	10,216,600
国庫債券利付(20年)第81回	10,000,000	10,246,200
国庫債券利付(20年)第82回	15,000,000	15,389,550
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	15,446,100
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	51,407,000
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	13,435,890
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	10,372,100
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	20,829,800
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	20,879,200
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	10,463,000
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	31,371,600
国庫債券利付(20年)第93回	70,000,000	73,281,600
国庫債券利付(20年)第94回	70,000,000	73,479,700
国庫債券利付(20年)第95回	90,000,000	95,373,900
国庫債券利付(20年)第96回	85,000,000	89,553,450
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	53,033,000
国庫債券利付(20年)第98回	60,000,000	63,440,400
国庫債券利付(20年)第99回	110,000,000	116,686,900
国庫債券利付(20年)第100回	70,000,000	74,765,600
国庫債券利付(20年)第101回	70,000,000	75,296,200
国庫債券利付(20年)第102回	60,000,000	64,779,600
国庫債券利付(20年)第103回	35,000,000	37,647,050
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	10,675,600
国庫債券利付(20年)第105回	60,000,000	64,229,400
国庫債券利付(20年)第106回	60,000,000	64,485,600
国庫債券利付(20年)第107回	50,000,000	53,649,500
国庫債券利付(20年)第108回	50,000,000	53,199,000
国庫債券利付(20年)第109回	60,000,000	63,963,600
国庫債券利付(20年)第110回	40,000,000	43,021,200
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	10,846,100
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	91,768,550
国庫債券利付(20年)第113回	60,000,000	65,007,600
国庫債券利付(20年)第115回	40,000,000	43,695,600
国庫債券利付(20年)第116回	70,000,000	76,678,700
国庫債券利付(20年)第117回	70,000,000	76,281,100
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	43,463,600
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	53,738,500
国庫債券利付(20年)第120回	70,000,000	74,384,100
国庫債券利付(20年)第121回	70,000,000	75,756,800
国庫債券利付(20年)第122回	40,000,000	43,044,000
国庫債券利付(20年)第123回	70,000,000	76,792,800
国庫債券利付(20年)第124回	40,000,000	43,627,200
国庫債券利付(20年)第125回	70,000,000	77,396,200
国庫債券利付(20年)第126回	60,000,000	65,528,400
国庫債券利付(20年)第127回	30,000,000	32,566,500
国庫債券利付(20年)第128回	80,000,000	86,937,600
国庫債券利付(20年)第129回	20,000,000	21,598,400
国庫債券利付(20年)第130回	50,000,000	54,036,500
国庫債券利付(20年)第133回	50,000,000	54,088,500
国庫債券利付(20年)第134回	20,000,000	21,653,400
国庫債券利付(20年)第140回	40,000,000	43,021,600
国庫債券利付(20年)第141回	60,000,000	64,581,600
国庫債券利付(20年)第143回	70,000,000	74,783,800
国庫債券利付(20年)第144回	50,000,000	52,980,500
国庫債券利付(20年)第145回	60,000,000	64,582,200
国庫債券利付(20年)第146回	50,000,000	53,823,000
国庫債券利付(20年)第147回	90,000,000	95,994,000
国庫債券利付(20年)第148回	90,000,000	95,058,000
国庫債券利付(20年)第149回	100,000,000	105,508,000
国庫債券利付(20年)第150回	120,000,000	125,268,000
国庫債券利付(20年)第151回	90,000,000	92,034,000
国庫債券利付(20年)第152回	80,000,000	81,645,600
国庫債券利付(20年)第153回	90,000,000	92,651,400
国庫債券利付(20年)第154回	70,000,000	71,209,600
国庫債券利付(20年)第155回	80,000,000	79,503,200
国庫債券利付(20年)第156回	30,000,000	27,739,800
国庫債券利付(20年)第158回	50,000,000	46,408,500
国庫債券利付(20年)第159回	30,000,000	28,090,500
国庫債券利付(20年)第160回	50,000,000	47,216,000
国庫債券利付(20年)第161回	50,000,000	46,418,500
国庫債券利付(20年)第162回	40,000,000	36,960,400
国庫債券利付(20年)第163回	60,000,000	55,207,800
国庫債券利付(20年)第164回	70,000,000	63,240,800
国庫債券利付(20年)第165回	30,000,000	26,962,500
国庫債券利付(20年)第166回	50,000,000	46,036,000
国庫債券利付(20年)第167回	40,000,000	35,612,800
国庫債券利付(20年)第168回	50,000,000	43,637,500
国庫債券利付(20年)第169回	50,000,000	42,716,500
国庫債券利付(20年)第170回	20,000,000	16,983,200
国庫債券利付(20年)第171回	30,000,000	25,335,300
国庫債券利付(20年)第172回	20,000,000	17,084,000
国庫債券利付(20年)第173回	50,000,000	42,480,000
国庫債券利付(20年)第174回	40,000,000	33,799,200
国庫債券利付(20年)第175回	60,000,000	51,307,200
国庫債券利付(20年)第176回	70,000,000	59,542,000
国庫債券利付(20年)第177回	40,000,000	33,241,200
国庫債券利付(20年)第178回	40,000,000	33,679,600
国庫債券利付(20年)第179回	40,000,000	33,518,400
国庫債券利付(20年)第180回	60,000,000	52,821,000
国庫債券利付(20年)第181回	70,000,000	62,463,800
国庫債券利付(20年)第182回	70,000,000	64,439,200
国庫債券利付(20年)第183回	90,000,000	86,920,200
国庫債券利付(20年)第184回	60,000,000	54,899,400
国庫債券利付(20年)第185回	60,000,000	54,729,600
国庫債券利付(20年)第186回	90,000,000	87,697,800
国庫債券利付(20年)第187回	100,000,000	93,842,000
小計	銘柄数:240	18,198,000,000	18,071,202,940
	組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			18,071,202,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算