有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月19日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月15日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月19日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,141,795,028 | 4,564,508,445 |
| 未収入金 | 22,722,715 | 10,823,949 |
| 流動資産合計 | 5,164,517,743 | 4,575,332,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,164,517,743 | 4,575,332,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,095,487 | 11,328,241 |
| 未払解約金 | 22,722,715 | 10,823,949 |
| 未払受託者報酬 | 181,648 | 173,706 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,376 | 3,734,705 |
| その他未払費用 | 136,215 | 210,048 |
| 流動負債合計 | 39,041,441 | 26,270,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,041,441 | 26,270,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,114,992,842 | 6,663,671,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,989,516,540 | -2,114,609,792 |
| （分配準備積立金） | 7,636,873 | 14,780,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,125,476,302 | 4,549,061,745 |
| 負債純資産合計 | 5,164,517,743 | 4,575,332,394 |
