有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,564,508,445 | 3,876,209,465 |
| 未収入金 | 10,823,949 | 11,774,873 |
| 流動資産合計 | 4,575,332,394 | 3,887,984,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,575,332,394 | 3,887,984,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,328,241 | 6,119,810 |
| 未払解約金 | 10,823,949 | 11,774,873 |
| 未払受託者報酬 | 173,706 | 147,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,705 | 3,175,810 |
| その他未払費用 | 210,048 | 176,390 |
| 流動負債合計 | 26,270,649 | 21,394,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,270,649 | 21,394,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,663,671,537 | 6,119,810,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,114,609,792 | -2,253,220,684 |
| （分配準備積立金） | 14,780,555 | 19,651,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,549,061,745 | 3,866,589,742 |
| 負債純資産合計 | 4,575,332,394 | 3,887,984,338 |
