有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月14日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,209,465 | 3,135,489,814 |
| 未収入金 | 11,774,873 | 8,012,766 |
| 流動資産合計 | 3,887,984,338 | 3,143,502,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,887,984,338 | 3,143,502,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,119,810 | 5,101,363 |
| 未払解約金 | 11,774,873 | 8,012,766 |
| 未払受託者報酬 | 147,713 | 111,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,810 | 2,404,388 |
| その他未払費用 | 176,390 | 106,506 |
| 流動負債合計 | 21,394,596 | 15,736,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,394,596 | 15,736,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,119,810,426 | 5,101,363,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,253,220,684 | -1,973,597,348 |
| （分配準備積立金） | 19,651,499 | 13,335,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,866,589,742 | 3,127,765,724 |
| 負債純資産合計 | 3,887,984,338 | 3,143,502,580 |
