MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,686,369 | 1,078,550 |
| 親投資信託受益証券 | 109,226,612 | 63,951,199 |
| 未収利息 | 23 | 3 |
| 流動資産合計 | 110,913,004 | 65,029,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,913,004 | 65,029,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,876 | 24,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,692 | 515,675 |
| その他未払費用 | 6,550 | 3,028 |
| 流動負債合計 | 1,163,118 | 543,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,163,118 | 543,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,160,267 | 101,015,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,589,619 | -36,529,562 |
| （分配準備積立金） | 25,382,061 | 23,493,233 |
| 元本等合計 | 109,749,886 | 64,486,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,749,886 | 64,486,343 |
| 負債純資産合計 | 110,913,004 | 65,029,752 |
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