MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,078,550 | 1,716,088 |
| 親投資信託受益証券 | 63,951,199 | 60,116,981 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 65,029,752 | 61,833,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,029,752 | 61,833,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,706 | 31,848 |
| 未払委託者報酬 | 515,675 | 664,869 |
| その他未払費用 | 3,028 | 3,917 |
| 流動負債合計 | 543,409 | 700,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 543,409 | 700,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,015,905 | 78,309,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,529,562 | -17,176,816 |
| （分配準備積立金） | 23,493,233 | 4,694,075 |
| 元本等合計 | 64,486,343 | 61,132,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,486,343 | 61,132,440 |
| 負債純資産合計 | 65,029,752 | 61,833,074 |
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