MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,716,088 | 425,297 |
| 親投資信託受益証券 | 60,116,981 | 52,966,782 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 61,833,074 | 53,892,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,833,074 | 53,892,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,848 | 22,313 |
| 未払委託者報酬 | 664,869 | 465,779 |
| その他未払費用 | 3,917 | 2,729 |
| 流動負債合計 | 700,634 | 490,821 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 700,634 | 490,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,309,256 | 70,423,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,176,816 | -17,022,726 |
| （分配準備積立金） | 4,694,075 | 4,019,004 |
| 元本等合計 | 61,132,440 | 53,401,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,132,440 | 53,401,258 |
| 負債純資産合計 | 61,833,074 | 53,892,079 |
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