MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,297 | 1,228,192 |
| 親投資信託受益証券 | 52,966,782 | 42,323,437 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 53,892,079 | 43,551,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,892,079 | 43,551,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,313 | 17,344 |
| 未払委託者報酬 | 465,779 | 361,911 |
| その他未払費用 | 2,729 | 2,107 |
| 流動負債合計 | 490,821 | 381,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 490,821 | 381,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,423,984 | 60,379,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,022,726 | -17,208,838 |
| 元本等合計 | 53,401,258 | 43,170,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,401,258 | 43,170,269 |
| 負債純資産合計 | 53,892,079 | 43,551,631 |
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