MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,192 | 933,209 |
| 親投資信託受益証券 | 42,323,437 | 53,585,672 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 43,551,631 | 54,518,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,551,631 | 54,518,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,344 | 20,150 |
| 未払委託者報酬 | 361,911 | 420,577 |
| その他未払費用 | 2,107 | 2,450 |
| 流動負債合計 | 381,362 | 443,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 381,362 | 443,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,379,107 | 54,624,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,208,838 | -548,481 |
| 元本等合計 | 43,170,269 | 54,075,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,170,269 | 54,075,705 |
| 負債純資産合計 | 43,551,631 | 54,518,882 |
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