MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 933,209 | 14,166,171 |
| 親投資信託受益証券 | 53,585,672 | 181,632,610 |
| 未収利息 | 1 | 15 |
| 流動資産計 | 54,518,882 | 195,798,796 |
| 資産の部合計 | 54,518,882 | 195,798,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,882,850 |
| 未払解約金 | － | 130,735 |
| 未払受託者報酬 | 20,150 | 94,393 |
| 未払委託者報酬 | 420,577 | 1,970,381 |
| その他未払費用 | 2,450 | 11,740 |
| 流動負債計 | 443,177 | 7,090,099 |
| 負債の部合計 | 443,177 | 7,090,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,624,186 | 162,761,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,481 | 25,947,005 |
| 元本等合計 | 54,075,705 | 188,708,697 |
| 純資産の部合計 | 54,075,705 | 188,708,697 |
| 負債・純資産合計 | 54,518,882 | 195,798,796 |
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