MHAM米国大型株バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,166,171 | 8,302,326 |
| 親投資信託受益証券 | 181,632,610 | 107,948,419 |
| 未収利息 | 15 | 9 |
| 流動資産計 | 195,798,796 | 116,250,754 |
| 資産の部合計 | 195,798,796 | 116,250,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,882,850 | 3,933,783 |
| 未払解約金 | 130,735 | 441,090 |
| 未払受託者報酬 | 94,393 | 54,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,381 | 1,146,118 |
| その他未払費用 | 11,740 | 3,372 |
| 流動負債計 | 7,090,099 | 5,579,263 |
| 負債の部合計 | 7,090,099 | 5,579,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,761,692 | 78,675,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,947,005 | 31,995,824 |
| 元本等合計 | 188,708,697 | 110,671,491 |
| 純資産の部合計 | 188,708,697 | 110,671,491 |
| 負債・純資産合計 | 195,798,796 | 116,250,754 |
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