純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年10月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2016/01/20 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年10月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	392,124,966,605
追加型株式投資信託	234	2,064,652,052,611
単位型株式投資信託	7	17,605,449,130
合計	256	2,474,382,468,346

2016/01/20 9:12

#3 投資状況（連結）

MHAM米国大型株バリューオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,964,820	2.37
合計(純資産総額)		82,572,023	100.00

(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,420,437	7.42
合計(純資産総額)		99,960,845	100.00

2016/01/20 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	8,082,950
利益剰余金合計	18,216,135
株主資本合計	24,978,210
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	240,663
評価・換算差額等合計	240,663
純資産合計	25,218,873
負債純資産合計	29,710,694

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2016/01/20 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM米国大型株バリューオープン

2016/01/20 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2016/01/20 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月20日現在)
負債合計	708,072
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/20 9:12