半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
MHAM米国大型株バリューオープン
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
MHAM米国大型株バリューオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 80,607,203 | 97.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,964,820 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 82,572,023 | 100.00 | |
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 91,215,624 | 91.25 |
| アイルランド | 1,324,784 | 1.32 | |
| 小計 | 92,540,408 | 92.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,420,437 | 7.42 |
| 合計(純資産総額) | 99,960,845 | 100.00 | |
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