有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(1) 【投資状況】(平成26年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(LA米国大型株バリューマザーファンド)	日本	173,182,951	95.63
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,913,398	4.36
合 計	(純資産総額)	―	181,096,349	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	458,781,927	92.92
		アイルランド	16,498,930	3.34
		キュラソー	4,702,439	0.95
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,725,205	2.78
合 計	(純資産総額)	―	493,708,501	100.00