有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
MHAM米国大型株バリューオープン
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
MHAM米国大型株バリューオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 62,421,473 | 98.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 900,271 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 63,321,744 | 100.00 | |
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 55,744,348 | 89.30 |
| スイス | 1,611,306 | 2.58 | |
| パナマ | 396,501 | 0.63 | |
| オランダ | 322,915 | 0.51 | |
| 小計 | 58,075,070 | 93.03 | |
| 投資証券 | アメリカ | 877,129 | 1.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,469,069 | 5.55 |
| 合計(純資産総額) | 62,421,268 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
