半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	134,581,553	98.11
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,578,726	1.88
合 計	(純資産総額)	―	137,160,279	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	370,177,481	93.04
		キュラソー	3,426,280	0.86
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,230,999	6.09
合 計	(純資産総額)	―	397,834,760	100.00