有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 181,182,040 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 85,691 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 181,096,349 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 155,819,837 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1622 |
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 493,708,501 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 493,708,501 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 311,703,978 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5839 |
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