有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
MHAM米国大型株バリューオープン
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,347,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,321,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,748,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728 | 円 |
(参考)LA米国大型株バリューマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,421,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,421,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,334,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8726 | 円 |
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