ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,285,776 | 45,832,441 |
| 親投資信託受益証券 | 6,121,755,330 | 6,056,993,110 |
| 未収利息 | 803 | 670 |
| 流動資産合計 | 6,176,041,909 | 6,102,826,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,176,041,909 | 6,102,826,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,374,624 | 27,486,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,611,650 | 1,600,426 |
| 未払委託者報酬 | 6,446,541 | 6,401,638 |
| その他未払費用 | 64,405 | 63,953 |
| 流動負債合計 | 38,497,220 | 35,552,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,497,220 | 35,552,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,074,924,944 | 6,108,159,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,619,745 | -40,886,023 |
| （分配準備積立金） | 54,268,088 | 54,146,088 |
| 元本等合計 | 6,137,544,689 | 6,067,273,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,137,544,689 | 6,067,273,487 |
| 負債純資産合計 | 6,176,041,909 | 6,102,826,221 |
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