ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,832,441 | 49,189,928 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,993,110 | 6,096,976,423 |
| 未収利息 | 670 | 152 |
| 流動資産合計 | 6,102,826,221 | 6,146,166,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,102,826,221 | 6,146,166,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,486,717 | 27,497,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,426 | 1,604,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,401,638 | 6,416,512 |
| その他未払費用 | 63,953 | 64,105 |
| 流動負債合計 | 35,552,734 | 35,581,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,552,734 | 35,581,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,108,159,510 | 6,110,483,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,886,023 | 101,483 |
| （分配準備積立金） | 54,146,088 | 57,434,602 |
| 元本等合計 | 6,067,273,487 | 6,110,584,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,067,273,487 | 6,110,584,577 |
| 負債純資産合計 | 6,102,826,221 | 6,146,166,503 |
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