ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,189,928 | 44,990,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,096,976,423 | 6,147,881,696 |
| 未収利息 | 152 | 144 |
| 流動資産合計 | 6,146,166,503 | 6,192,871,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,146,166,503 | 6,192,871,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,497,173 | 21,437,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,136 | 1,624,505 |
| 未払委託者報酬 | 6,416,512 | 6,497,945 |
| その他未払費用 | 64,105 | 64,910 |
| 流動負債合計 | 35,581,926 | 29,624,775 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,581,926 | 29,624,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,110,483,094 | 6,124,975,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 101,483 | 38,271,144 |
| （分配準備積立金） | 57,434,602 | 65,260,799 |
| 元本等合計 | 6,110,584,577 | 6,163,247,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,110,584,577 | 6,163,247,065 |
| 負債純資産合計 | 6,146,166,503 | 6,192,871,840 |
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