ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,990,000 | 35,420,777 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,881,696 | 6,149,039,939 |
| 未収利息 | 144 | 101 |
| 流動資産合計 | 6,192,871,840 | 6,184,460,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,192,871,840 | 6,184,460,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,437,415 | 15,265,917 |
| 未払解約金 | － | 30,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,505 | 1,616,188 |
| 未払委託者報酬 | 6,497,945 | 6,464,676 |
| その他未払費用 | 64,910 | 64,600 |
| 流動負債合計 | 29,624,775 | 23,441,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,624,775 | 23,441,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,124,975,921 | 6,106,367,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,271,144 | 54,651,646 |
| （分配準備積立金） | 65,260,799 | 78,444,781 |
| 元本等合計 | 6,163,247,065 | 6,161,018,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,163,247,065 | 6,161,018,823 |
| 負債純資産合計 | 6,192,871,840 | 6,184,460,817 |
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